DON MERLON S.R.L.

CUI: 47952636 J2/569/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47952636
Cod înmatriculare J2/569/2023
EUID ROONRC.J2/569/2023
Data înmatriculării 2023-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, I. I. C. Brătianu, 11, 310182

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: I. I. C. Brătianu
Număr: 11
Cod poștal: 310182

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.310 RON −1.310 RON −1.310 RON 450 RON 0 RON 450 RON −1.110 RON 1.560 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 300 RON 466 RON 649 RON −183 RON −183 RON 538 RON 0 RON 538 RON −1.293 RON 1.831 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROMAN ANDREI-SERGIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
SZŐKE ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Finisarea materialelor textile
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.293 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−183 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 340.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300 RON
Rezultat Net 2024
−183 RON
Total Active 2024
538 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 300 RON
Venituri totale 0 RON 466 RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 649 RON
Rezultat net −1,3 K RON −183 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante538 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar538 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,0%
Marjă netă
-61,0%
ROA
-34,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 450 RON 346,7%
2024 1,8 K RON 538 RON 340,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 300 RON –
Rezultat net −1,3 K RON −183 RON ▲ 86,0%
Total active 450 RON 538 RON ▲ 19,6%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −1,3 K RON ▼ 16,5%
Datorii totale 1,6 K RON 1,8 K RON ▲ 17,4%
Lichiditate curentă 0,29 0,29 ▲ 1,8%
Marjă netă (%) – -61,00 –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 340.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.