TONIO CARGO TRANS S.R.L.
CUI: 40464611
J25/81/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Bahna, Comuna Iloviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40464611
Cod înmatriculare
J25/81/2019
EUID
ROONRC.J25/81/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Bahna, Comuna Iloviţa, BAHNA, 18, 227281
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Bahna, Comuna Iloviţa
Stradă:
BAHNA
Număr:
18
Cod poștal:
227281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.409 RON | 119.409 RON | 163.848 RON | −46.560 RON | −44.439 RON | 4.417 RON | 0 RON | 4.417 RON | −46.360 RON | 50.777 RON | 0 RON | 2.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 140 RON | −140 RON | −140 RON | 4.277 RON | 0 RON | 4.277 RON | −46.500 RON | 50.777 RON | 0 RON | 2.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.369 RON | 72.369 RON | 72.275 RON | −630 RON | 94 RON | 28.291 RON | 0 RON | 28.291 RON | −47.130 RON | 75.421 RON | 0 RON | 13.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 371.223 RON | 371.223 RON | 314.813 RON | 52.951 RON | 56.410 RON | 65.587 RON | 15.475 RON | 50.112 RON | 5.821 RON | 59.766 RON | 0 RON | 17.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 378.827 RON | 490.575 RON | 476.494 RON | 10.368 RON | 14.081 RON | 180.572 RON | 70.839 RON | 109.733 RON | 16.189 RON | 164.383 RON | 482 RON | 25.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 664.697 RON | 664.697 RON | 644.179 RON | 11.991 RON | 20.518 RON | 158.488 RON | 95.141 RON | 63.347 RON | 28.180 RON | 130.308 RON | 482 RON | 44.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂINICEANU RODICA-DANIELA
administrator
Comuna Iloviţa, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
664,7 K RON
Rezultat Net 2024
12,0 K RON
Total Active 2024
158,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 371,2 K RON | 378,8 K RON | 664,7 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 371,2 K RON | 490,6 K RON | 664,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,8 K RON | 140 RON | 72,3 K RON | 314,8 K RON | 476,5 K RON | 644,2 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −140 RON | −630 RON | 53,0 K RON | 10,4 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 683,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,1 K RON (60%)
Active circulante63,3 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482 RON
Creanțe44,1 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.379,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,8 K RON | 4,4 K RON | 1.149,6% |
| 2020 | 50,8 K RON | 4,3 K RON | 1.187,2% |
| 2021 | 75,4 K RON | 28,3 K RON | 266,6% |
| 2022 | 59,8 K RON | 65,6 K RON | 91,1% |
| 2023 | 164,4 K RON | 180,6 K RON | 91,0% |
| 2024 | 130,3 K RON | 158,5 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 371,2 K RON | 378,8 K RON | 664,7 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −140 RON | −630 RON | 53,0 K RON | 10,4 K RON | 12,0 K RON | ▲ 15,7% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,3 K RON | 28,3 K RON | 65,6 K RON | 180,6 K RON | 158,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −46,4 K RON | −46,5 K RON | −47,1 K RON | 5,8 K RON | 16,2 K RON | 28,2 K RON | ▲ 74,1% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 50,8 K RON | 75,4 K RON | 59,8 K RON | 164,4 K RON | 130,3 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,38 | 0,84 | 0,67 | 0,49 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -38,99 | – | -0,87 | 14,26 | 2,74 | 1,80 | ▼ 34,3% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 66 | 36 | 53 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.