Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
LA FALEZA DUBOVA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova, DUBOVA, 43-45, 227170, STR. CAZANELE DUNĂRII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 158.609 RON | 158.610 RON | 124.327 RON | 32.729 RON | 34.283 RON | 75.050 RON | 3.488 RON | 71.562 RON | 32.929 RON | 42.121 RON | 0 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.257 RON | 122.259 RON | 160.583 RON | −39.547 RON | −38.324 RON | 70.589 RON | 13.992 RON | 56.597 RON | −6.618 RON | 77.207 RON | 0 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.725 RON | 142.730 RON | 159.308 RON | −19.584 RON | −16.578 RON | 81.164 RON | 10.995 RON | 70.169 RON | −26.202 RON | 107.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.718 RON | 145.719 RON | 222.533 RON | −76.814 RON | −76.814 RON | 28.269 RON | 15.671 RON | 12.598 RON | −103.016 RON | 131.285 RON | 0 RON | 710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 63 companii din județul Mehedinţi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−103.016 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 464.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 122,3 K RON | 142,7 K RON | 145,7 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 122,3 K RON | 142,7 K RON | 145,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,3 K RON | 160,6 K RON | 159,3 K RON | 222,5 K RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | −39,5 K RON | −19,6 K RON | −76,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 205,24 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,1 K RON | 75,1 K RON | 56,1% |
| 2023 | 77,2 K RON | 70,6 K RON | 109,4% |
| 2024 | 107,4 K RON | 81,2 K RON | 132,3% |
| 2025 | 131,3 K RON | 28,3 K RON | 464,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 122,3 K RON | 142,7 K RON | 145,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | −39,5 K RON | −19,6 K RON | −76,8 K RON | ▼ 292,2% |
| Total active | 75,1 K RON | 70,6 K RON | 81,2 K RON | 28,3 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | −6,6 K RON | −26,2 K RON | −103,0 K RON | ▼ 293,2% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 77,2 K RON | 107,4 K RON | 131,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,73 | 0,65 | 0,10 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 20,64 | -32,35 | -13,72 | -52,71 | ▼ 284,2% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.