CALIADI CREATIVE MOB S.R.L.

CUI: 46487070 J26/1259/2022 SRL Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46487070
Cod înmatriculare J26/1259/2022
EUID ROONRC.J26/1259/2022
Data înmatriculării 2022-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Reghin, POMILOR, 16, 1, 4, 545300

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Reghin
Stradă: POMILOR
Bloc: 16
Scară: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 545300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 492 RON −492 RON −492 RON 53.808 RON 0 RON 53.808 RON −292 RON 54.100 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 20.926 RON −20.926 RON −20.926 RON 347.429 RON 223.240 RON 124.189 RON −21.218 RON 368.647 RON 114.841 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 53.182 RON 195.698 RON 183.198 RON 10.500 RON 12.500 RON 262.112 RON 202.995 RON 59.117 RON −11.266 RON 116.034 RON 16.732 RON 12.240 RON 157.344 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP CĂLIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.266 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
262,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 53,2 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 195,7 K RON
Cheltuieli totale 492 RON 20,9 K RON 183,2 K RON
Rezultat net −492 RON −20,9 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,0 K RON (77.4%)
Active circulante59,1 K RON (22.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,7 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar30,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,18
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) 4,34
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,5%
Marjă netă
19,7%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 54,1 K RON 53,8 K RON 100,5%
2024 368,6 K RON 347,4 K RON 106,1%
2025 116,0 K RON 262,1 K RON 44,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 53,2 K RON –
Rezultat net −492 RON −20,9 K RON 10,5 K RON ▲ 150,2%
Total active 53,8 K RON 347,4 K RON 262,1 K RON ▼ 24,6%
Capitaluri proprii −292 RON −21,2 K RON −11,3 K RON ▲ 46,9%
Datorii totale 54,1 K RON 368,6 K RON 116,0 K RON ▼ 68,5%
Lichiditate curentă 0,99 0,34 0,51 ▲ 51,2%
Marjă netă (%) – – 19,74 –
Scor bonitate 27 15 55 ▲ 266,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.