SIMFONIO DRINKS S.R.L.
CUI: 44850410
J26/1452/2021
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44850410
Cod înmatriculare
J26/1452/2021
EUID
ROONRC.J26/1452/2021
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PREOT ŞTEFAN RUSU, 16, 540082
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PREOT ŞTEFAN RUSU
Număr:
16
Cod poștal:
540082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.047 RON | −25.047 RON | −25.047 RON | 76.345 RON | 0 RON | 76.345 RON | −24.747 RON | 101.092 RON | 32.493 RON | 23.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.736 RON | 161.737 RON | 280.928 RON | −124.042 RON | −119.191 RON | 553.708 RON | 4.944 RON | 548.764 RON | −148.789 RON | 702.497 RON | 369.260 RON | 157.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.639 RON | 20.742 RON | 231.296 RON | −210.554 RON | −210.554 RON | 376.486 RON | 3.752 RON | 372.734 RON | −358.643 RON | 735.324 RON | 314.596 RON | 49.740 RON | 0 RON | 195 RON | 0 |
| 2024 | 12.688 RON | 41.357 RON | 236.658 RON | −195.301 RON | −195.301 RON | 147.651 RON | 2.670 RON | 144.981 RON | −553.944 RON | 701.595 RON | 97.514 RON | 38.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VODĂ RAUL-ŞTEFAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
DORCIOMAN ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
SOCOTAR DIANA-LAURA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−553.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−195.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,7 K RON
Rezultat Net 2024
−195,3 K RON
Total Active 2024
147,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,7 K RON | 20,6 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 161,7 K RON | 20,7 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 280,9 K RON | 231,3 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −124,0 K RON | −210,6 K RON | −195,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−553.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.8%)
Active circulante145,0 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,5 K RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.805 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.097 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.539,3%
Marjă netă
-1.539,3%
ROA
-132,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,1 K RON | 76,3 K RON | 132,4% |
| 2022 | 702,5 K RON | 553,7 K RON | 126,9% |
| 2023 | 735,3 K RON | 376,5 K RON | 195,3% |
| 2024 | 701,6 K RON | 147,7 K RON | 475,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,7 K RON | 20,6 K RON | 12,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −124,0 K RON | −210,6 K RON | −195,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 76,3 K RON | 553,7 K RON | 376,5 K RON | 147,7 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | −148,8 K RON | −358,6 K RON | −553,9 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 101,1 K RON | 702,5 K RON | 735,3 K RON | 701,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,78 | 0,51 | 0,21 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | – | -76,69 | -1.020,18 | -1.539,26 | ▼ 50,9% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.