TERMOPROD SRL
CUI: 16779447
J26/1554/2004
SRL
Mureş, Sat Rîciu, Comuna Rîciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16779447
Cod înmatriculare
J26/1554/2004
EUID
ROONRC.J26/1554/2004
Data înmatriculării
2004-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Rîciu, Comuna Rîciu, Str. PRINCIPALA, 102, 2, 4346
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Rîciu, Comuna Rîciu
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
102
Apartament:
2
Cod poștal:
4346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.750 RON | 44.750 RON | 44.085 RON | 217 RON | 665 RON | 22.442 RON | 0 RON | 22.442 RON | −5.392 RON | 27.834 RON | 7.568 RON | 9.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.195 RON | 18.195 RON | 38.456 RON | −20.411 RON | −20.261 RON | 4.939 RON | 0 RON | 4.939 RON | −25.803 RON | 30.742 RON | 2.052 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.214 RON | 30.214 RON | 28.647 RON | 1.265 RON | 1.567 RON | 13.053 RON | 0 RON | 13.053 RON | −24.538 RON | 37.591 RON | 2.972 RON | 7.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.028 RON | 46.028 RON | 19.733 RON | 25.275 RON | 26.295 RON | 21.578 RON | 0 RON | 21.578 RON | 738 RON | 20.840 RON | 0 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.680 RON | 16.680 RON | 13.879 RON | 2.353 RON | 2.801 RON | 8.679 RON | 0 RON | 8.679 RON | 3.091 RON | 5.588 RON | 7.364 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.400 RON | 26.400 RON | 7.514 RON | 15.856 RON | 18.886 RON | 19.074 RON | 0 RON | 19.074 RON | 18.947 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGAR PAVEL ADRIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
26,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,9 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 18,2 K RON | 30,2 K RON | 45,0 K RON | 16,7 K RON | 26,4 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 18,2 K RON | 30,2 K RON | 46,0 K RON | 16,7 K RON | 26,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,1 K RON | 38,5 K RON | 28,6 K RON | 19,7 K RON | 13,9 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | 217 RON | −20,4 K RON | 1,3 K RON | 25,3 K RON | 2,4 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 150,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 150,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 150,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 150,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,5%
Marjă netă
60,1%
ROA
83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,8 K RON | 22,4 K RON | 124,0% |
| 2020 | 30,7 K RON | 4,9 K RON | 622,4% |
| 2021 | 37,6 K RON | 13,1 K RON | 288,0% |
| 2022 | 20,8 K RON | 21,6 K RON | 96,6% |
| 2023 | 5,6 K RON | 8,7 K RON | 64,4% |
| 2024 | 127 RON | 19,1 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 18,2 K RON | 30,2 K RON | 45,0 K RON | 16,7 K RON | 26,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | 217 RON | −20,4 K RON | 1,3 K RON | 25,3 K RON | 2,4 K RON | 15,9 K RON | ▲ 573,9% |
| Total active | 22,4 K RON | 4,9 K RON | 13,1 K RON | 21,6 K RON | 8,7 K RON | 19,1 K RON | ▲ 119,8% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −25,8 K RON | −24,5 K RON | 738 RON | 3,1 K RON | 18,9 K RON | ▲ 513,0% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 30,7 K RON | 37,6 K RON | 20,8 K RON | 5,6 K RON | 127 RON | ▼ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,16 | 0,35 | 1,04 | 1,55 | 150,19 | ▲ 9.570,3% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -112,18 | 4,19 | 56,13 | 14,11 | 60,06 | ▲ 325,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 45 | 73 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (150.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.