DIANA DAVID CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45630197
J26/226/2022
SRL
Mureş, Sat Sînpaul, Comuna Sînpaul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45630197
Cod înmatriculare
J26/226/2022
EUID
ROONRC.J26/226/2022
Data înmatriculării
2022-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Sînpaul, Comuna Sînpaul, SÎNPAUL, 180/1/H, 547550
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Sînpaul, Comuna Sînpaul
Stradă:
SÎNPAUL
Număr:
180/1/H
Cod poștal:
547550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 622.849 RON | 622.850 RON | 655.987 RON | −39.731 RON | −33.137 RON | 32.547 RON | 20 RON | 32.527 RON | −39.531 RON | 72.078 RON | 924 RON | 21.783 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 743.730 RON | 743.732 RON | 731.062 RON | 5.232 RON | 12.670 RON | 57.455 RON | 0 RON | 57.455 RON | −34.299 RON | 91.754 RON | 2.802 RON | 31.242 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.276.499 RON | 1.276.501 RON | 940.167 RON | 300.991 RON | 336.334 RON | 813.822 RON | 0 RON | 813.822 RON | 266.692 RON | 547.130 RON | 1.325 RON | 772.164 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.846.663 RON | 2.309.473 RON | 2.462.694 RON | −153.221 RON | −153.221 RON | 1.270.672 RON | 0 RON | 1.270.672 RON | 113.471 RON | 1.157.201 RON | 4.424 RON | 1.244.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY ANAMARIA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
−153,2 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,8 K RON | 743,7 K RON | 1,28 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 622,9 K RON | 743,7 K RON | 1,28 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 656,0 K RON | 731,1 K RON | 940,2 K RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | 5,2 K RON | 301,0 K RON | −153,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,27 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 417,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 72,1 K RON | 32,5 K RON | 221,5% |
| 2023 | 91,8 K RON | 57,5 K RON | 159,7% |
| 2024 | 547,1 K RON | 813,8 K RON | 67,2% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,27 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,8 K RON | 743,7 K RON | 1,28 M RON | 1,85 M RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | 5,2 K RON | 301,0 K RON | −153,2 K RON | ▼ 150,9% |
| Total active | 32,5 K RON | 57,5 K RON | 813,8 K RON | 1,27 M RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −39,5 K RON | −34,3 K RON | 266,7 K RON | 113,5 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 91,8 K RON | 547,1 K RON | 1,16 M RON | ▲ 111,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,63 | 1,49 | 1,10 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -6,38 | 0,70 | 23,58 | -8,30 | ▼ 135,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.