NEXT GOLDSTEP SRL
CUI: 31371106
J26/292/2013
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31371106
Cod înmatriculare
J26/292/2013
EUID
ROONRC.J26/292/2013
Data înmatriculării
2013-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, MEMORANDUMULUI, 9, 540067
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
MEMORANDUMULUI
Număr:
9
Cod poștal:
540067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.670 RON | 122.670 RON | 168.998 RON | −47.555 RON | −46.328 RON | 113.557 RON | 0 RON | 113.557 RON | −77.684 RON | 191.241 RON | 98.305 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.788 RON | 115.638 RON | 150.089 RON | −36.852 RON | −34.451 RON | 84.418 RON | 8.597 RON | 75.821 RON | −114.536 RON | 198.954 RON | 70.707 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 131.120 RON | 131.120 RON | 157.217 RON | −27.471 RON | −26.097 RON | 61.804 RON | 0 RON | 61.804 RON | −142.007 RON | 203.811 RON | 54.578 RON | 5.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.468 RON | 192.468 RON | 188.913 RON | 1.648 RON | 3.555 RON | 90.578 RON | 0 RON | 90.578 RON | −140.359 RON | 230.937 RON | 54.487 RON | 34.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 182.128 RON | 182.128 RON | 193.298 RON | −12.991 RON | −11.170 RON | 98.063 RON | 0 RON | 98.063 RON | −153.351 RON | 251.414 RON | 62.877 RON | 34.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.444 RON | 230.444 RON | 226.504 RON | 1.636 RON | 3.940 RON | 66.275 RON | 0 RON | 66.275 RON | −151.715 RON | 217.990 RON | 55.635 RON | 5.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.800 RON | 219.800 RON | 239.723 RON | −22.122 RON | −19.923 RON | 51.864 RON | 0 RON | 51.864 RON | −173.837 RON | 225.701 RON | 51.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISS ANNA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 435.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
51,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 113,8 K RON | 131,1 K RON | 192,5 K RON | 182,1 K RON | 230,4 K RON | 219,8 K RON |
| Venituri totale | 122,7 K RON | 115,6 K RON | 131,1 K RON | 192,5 K RON | 182,1 K RON | 230,4 K RON | 219,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 150,1 K RON | 157,2 K RON | 188,9 K RON | 193,3 K RON | 226,5 K RON | 239,7 K RON |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −36,9 K RON | −27,5 K RON | 1,6 K RON | −13,0 K RON | 1,6 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,2 K RON | 113,6 K RON | 168,4% |
| 2020 | 199,0 K RON | 84,4 K RON | 235,7% |
| 2021 | 203,8 K RON | 61,8 K RON | 329,8% |
| 2022 | 230,9 K RON | 90,6 K RON | 255,0% |
| 2023 | 251,4 K RON | 98,1 K RON | 256,4% |
| 2024 | 218,0 K RON | 66,3 K RON | 328,9% |
| 2025 | 225,7 K RON | 51,9 K RON | 435,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 113,8 K RON | 131,1 K RON | 192,5 K RON | 182,1 K RON | 230,4 K RON | 219,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −36,9 K RON | −27,5 K RON | 1,6 K RON | −13,0 K RON | 1,6 K RON | −22,1 K RON | ▼ 1.452,2% |
| Total active | 113,6 K RON | 84,4 K RON | 61,8 K RON | 90,6 K RON | 98,1 K RON | 66,3 K RON | 51,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −77,7 K RON | −114,5 K RON | −142,0 K RON | −140,4 K RON | −153,4 K RON | −151,7 K RON | −173,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 191,2 K RON | 199,0 K RON | 203,8 K RON | 230,9 K RON | 251,4 K RON | 218,0 K RON | 225,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,38 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,30 | 0,23 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -38,77 | -32,39 | -20,95 | 0,86 | -7,13 | 0,71 | -10,06 | ▼ 1.516,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 45 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 435.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.