ROSIE NEAGRA S.R.L.
CUI: 42642413
J2/632/2020
SRL
Arad, Sat Şeitin, Comuna Şeitin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42642413
Cod înmatriculare
J2/632/2020
EUID
ROONRC.J2/632/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şeitin, Comuna Şeitin, REVOLUŢIEI, 10, 317315
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şeitin, Comuna Şeitin
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
10
Cod poștal:
317315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.461 RON | 76.461 RON | 64.339 RON | 11.503 RON | 12.122 RON | 42.960 RON | 20.528 RON | 22.432 RON | 11.703 RON | 31.257 RON | 4.509 RON | 1.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 190.701 RON | 190.892 RON | 147.917 RON | 41.043 RON | 42.975 RON | 61.564 RON | −2.466 RON | 64.030 RON | 57.546 RON | 4.018 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 371.789 RON | 371.789 RON | 168.838 RON | 199.234 RON | 202.951 RON | 335.536 RON | 600 RON | 334.936 RON | 199.474 RON | 136.062 RON | 1.126 RON | 262.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 403.855 RON | 409.407 RON | 189.194 RON | 202.433 RON | 220.213 RON | 227.140 RON | 0 RON | 227.140 RON | 202.673 RON | 24.467 RON | 4.801 RON | 168.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.305 RON | 125.305 RON | 53.837 RON | 61.405 RON | 71.468 RON | 109.859 RON | 0 RON | 109.859 RON | 99.914 RON | 9.945 RON | 3.266 RON | 64.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂDĂSAN SABIN-VLĂDUŢ
administrator
Loc. Arad, Arad, România
CĂPRARU VASILE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
125,3 K RON
Rezultat Net 2024
61,4 K RON
Total Active 2024
109,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 190,7 K RON | 371,8 K RON | 403,9 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 76,5 K RON | 190,9 K RON | 371,8 K RON | 409,4 K RON | 125,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 147,9 K RON | 168,8 K RON | 189,2 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 41,0 K RON | 199,2 K RON | 202,4 K RON | 61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,37 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
49,0%
ROA
55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,3 K RON | 43,0 K RON | 72,8% |
| 2021 | 4,0 K RON | 61,6 K RON | 6,5% |
| 2022 | 136,1 K RON | 335,5 K RON | 40,6% |
| 2023 | 24,5 K RON | 227,1 K RON | 10,8% |
| 2024 | 9,9 K RON | 109,9 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 190,7 K RON | 371,8 K RON | 403,9 K RON | 125,3 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 41,0 K RON | 199,2 K RON | 202,4 K RON | 61,4 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 43,0 K RON | 61,6 K RON | 335,5 K RON | 227,1 K RON | 109,9 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 57,5 K RON | 199,5 K RON | 202,7 K RON | 99,9 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 4,0 K RON | 136,1 K RON | 24,5 K RON | 9,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 15,94 | 2,46 | 9,28 | 11,05 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 15,04 | 21,52 | 53,59 | 50,13 | 49,00 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.