MMM GLOBAL TEX PREMIUM S.R.L.

CUI: 45782357 J26/382/2022 SRL Mureş, Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45782357
Cod înmatriculare J26/382/2022
EUID ROONRC.J26/382/2022
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Mureş, Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş, RĂSĂRITULUI, 84, 547525

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş
Stradă: RĂSĂRITULUI
Număr: 84
Cod poștal: 547525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 152 RON 7.259 RON −7.107 RON −7.107 RON 15.600 RON 0 RON 15.600 RON −6.907 RON 22.507 RON 14.077 RON 1.114 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 11.173 RON −11.173 RON −11.173 RON 25.835 RON 1.139 RON 24.696 RON −18.080 RON 43.915 RON 22.512 RON 2.081 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.765 RON 1.765 RON 8.403 RON −6.638 RON −6.638 RON 28.762 RON 1.139 RON 27.623 RON −24.718 RON 53.480 RON 23.512 RON 2.549 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘIPOȘ MIOARA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.718 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.638 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,6 K RON
Total Active 2024
28,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,8 K RON
Venituri totale 152 RON 0 RON 1,8 K RON
Cheltuieli totale 7,3 K RON 11,2 K RON 8,4 K RON
Rezultat net −7,1 K RON −11,2 K RON −6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (4%)
Active circulante27,6 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,5 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,08
Durata stocaj (zile) 4.862
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 527

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-376,1%
Marjă netă
-376,1%
ROA
-23,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 22,5 K RON 15,6 K RON 144,3%
2023 43,9 K RON 25,8 K RON 170,0%
2024 53,5 K RON 28,8 K RON 185,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,8 K RON –
Rezultat net −7,1 K RON −11,2 K RON −6,6 K RON ▲ 40,6%
Total active 15,6 K RON 25,8 K RON 28,8 K RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii −6,9 K RON −18,1 K RON −24,7 K RON ▼ 36,7%
Datorii totale 22,5 K RON 43,9 K RON 53,5 K RON ▲ 21,8%
Lichiditate curentă 0,69 0,56 0,52 ▼ 8,2%
Marjă netă (%) – – -376,09 –
Scor bonitate 27 20 24 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.