BARISTA COFFEE S.R.L.
CUI: 42650254
J2/644/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42650254
Cod înmatriculare
J2/644/2020
EUID
ROONRC.J2/644/2020
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ŞCOALEI, 1, X34/1, A, 10, 39, 310423
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ŞCOALEI
Număr:
1
Bloc:
X34/1
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
39
Cod poștal:
310423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.512 RON | 1.512 RON | 24.696 RON | −23.184 RON | −23.184 RON | 1.696 RON | 61 RON | 1.635 RON | −22.984 RON | 24.680 RON | 837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.091 RON | 2.091 RON | 71.524 RON | −69.433 RON | −69.433 RON | −135 RON | 0 RON | −135 RON | −92.417 RON | 92.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PASCARI VICTOR
administrator
Moldova
PASCARI EUGENIU
administrator
Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−92.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−69.433 RON)
Cifra de Afaceri 2021
2,1 K RON
Rezultat Net 2021
−69,4 K RON
Total Active 2021
−135 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−92.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.320,6%
Marjă netă
-3.320,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,7 K RON | 1,7 K RON | 1.455,2% |
| 2021 | 92,3 K RON | −135 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 2,1 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −69,4 K RON | ▼ 199,5% |
| Total active | 1,7 K RON | −135 RON | ▼ 108,0% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | −92,4 K RON | ▼ 302,1% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 92,3 K RON | ▲ 273,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,00 | ▼ 102,3% |
| Marjă netă (%) | -1.533,33 | -3.320,56 | ▼ 116,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.