VALEA IZVOARELOR OPERATIONS S.R.L.
CUI: 39089713
J26/460/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39089713
Cod înmatriculare
J26/460/2018
EUID
ROONRC.J26/460/2018
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, VERII, 34, 540084
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
VERII
Număr:
34
Cod poștal:
540084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.000 RON | 290.056 RON | 184.349 RON | 102.806 RON | 105.707 RON | 113.027 RON | 0 RON | 113.027 RON | 104.006 RON | 9.021 RON | 0 RON | 111.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 298.500 RON | 298.500 RON | 294.554 RON | 1.183 RON | 3.946 RON | 178.313 RON | 0 RON | 178.313 RON | 105.188 RON | 78.520 RON | 0 RON | 175.760 RON | 0 RON | 5.395 RON | 6 |
| 2021 | 298.500 RON | 298.500 RON | 295.189 RON | 535 RON | 3.311 RON | 187.709 RON | 0 RON | 187.709 RON | 105.724 RON | 91.902 RON | 0 RON | 185.923 RON | 0 RON | 9.917 RON | 5 |
| 2022 | 298.500 RON | 298.500 RON | 307.284 RON | −11.709 RON | −8.784 RON | 165.084 RON | 0 RON | 165.084 RON | 94.014 RON | 89.714 RON | 0 RON | 164.863 RON | 0 RON | 18.644 RON | 5 |
| 2023 | 298.600 RON | 298.600 RON | 280.440 RON | 15.312 RON | 18.160 RON | 127.739 RON | 0 RON | 127.739 RON | 103.853 RON | 23.886 RON | 18 RON | 127.133 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 298.000 RON | 298.000 RON | 195.636 RON | 86.314 RON | 102.364 RON | 209.813 RON | 0 RON | 209.813 RON | 190.168 RON | 19.645 RON | 0 RON | 208.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 288.000 RON | 288.000 RON | 253.503 RON | 29.805 RON | 34.497 RON | 256.168 RON | 0 RON | 256.168 RON | 219.973 RON | 36.195 RON | 0 RON | 248.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARCHIZ CĂLIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
288,0 K RON
Rezultat Net 2025
29,8 K RON
Total Active 2025
256,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,6 K RON | 298,0 K RON | 288,0 K RON |
| Venituri totale | 290,1 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,6 K RON | 298,0 K RON | 288,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,3 K RON | 294,6 K RON | 295,2 K RON | 307,3 K RON | 280,4 K RON | 195,6 K RON | 253,5 K RON |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 1,2 K RON | 535 RON | −11,7 K RON | 15,3 K RON | 86,3 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante256,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248,9 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,4%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 113,0 K RON | 8,0% |
| 2020 | 78,5 K RON | 178,3 K RON | 44,0% |
| 2021 | 91,9 K RON | 187,7 K RON | 49,0% |
| 2022 | 89,7 K RON | 165,1 K RON | 54,3% |
| 2023 | 23,9 K RON | 127,7 K RON | 18,7% |
| 2024 | 19,6 K RON | 209,8 K RON | 9,4% |
| 2025 | 36,2 K RON | 256,2 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,5 K RON | 298,6 K RON | 298,0 K RON | 288,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 1,2 K RON | 535 RON | −11,7 K RON | 15,3 K RON | 86,3 K RON | 29,8 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 113,0 K RON | 178,3 K RON | 187,7 K RON | 165,1 K RON | 127,7 K RON | 209,8 K RON | 256,2 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 105,2 K RON | 105,7 K RON | 94,0 K RON | 103,9 K RON | 190,2 K RON | 220,0 K RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 78,5 K RON | 91,9 K RON | 89,7 K RON | 23,9 K RON | 19,6 K RON | 36,2 K RON | ▲ 84,2% |
| Lichiditate curentă | 12,53 | 2,27 | 2,04 | 1,84 | 5,35 | 10,68 | 7,08 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 35,45 | 0,40 | 0,18 | -3,92 | 5,13 | 28,96 | 10,35 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 70 | 52 | 90 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.