VALDEMAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, SULINA, 1A, 310233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 253.179 RON | 253.279 RON | 237.673 RON | 13.995 RON | 15.606 RON | 56.010 RON | 0 RON | 56.010 RON | 14.195 RON | 41.815 RON | 52.544 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 495.894 RON | 534.526 RON | 491.899 RON | 32.709 RON | 42.627 RON | 88.656 RON | 0 RON | 88.656 RON | 46.904 RON | 41.752 RON | 57.341 RON | 3.282 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 373.589 RON | 406.944 RON | 453.243 RON | −47.213 RON | −46.299 RON | 70.665 RON | 0 RON | 70.665 RON | −309 RON | 70.974 RON | 58.090 RON | 1.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Top format din 84 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 495,9 K RON | 373,6 K RON |
| Venituri totale | 253,3 K RON | 534,5 K RON | 406,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,7 K RON | 491,9 K RON | 453,2 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 32,7 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,43 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,8 K RON | 56,0 K RON | 74,7% |
| 2024 | 41,8 K RON | 88,7 K RON | 47,1% |
| 2025 | 71,0 K RON | 70,7 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 495,9 K RON | 373,6 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 32,7 K RON | −47,2 K RON | ▼ 244,3% |
| Total active | 56,0 K RON | 88,7 K RON | 70,7 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 46,9 K RON | −309 RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 41,8 K RON | 71,0 K RON | ▲ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 2,12 | 1,00 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 5,53 | 6,60 | -12,64 | ▼ 291,5% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.