TRE-SER-MOB S.R.L.
CUI: 40848922
J26/782/2019
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40848922
Cod înmatriculare
J26/782/2019
EUID
ROONRC.J26/782/2019
Data înmatriculării
2019-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, LIVEZENI, 22/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.134 RON | 43.358 RON | 41.570 RON | 1.427 RON | 1.788 RON | 194.091 RON | 151.639 RON | 42.452 RON | 1.627 RON | 43.641 RON | 0 RON | 39.050 RON | 148.823 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.320 RON | 32.349 RON | 76.710 RON | −44.405 RON | −44.361 RON | 141.919 RON | 133.972 RON | 7.947 RON | −42.778 RON | 53.212 RON | 6.379 RON | 961 RON | 131.485 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 102.260 RON | 119.645 RON | 97.611 RON | 21.010 RON | 22.034 RON | 208.276 RON | 116.306 RON | 91.970 RON | −21.767 RON | 115.897 RON | 0 RON | 55.406 RON | 114.146 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.100 RON | 67.617 RON | 70.984 RON | −3.870 RON | −3.367 RON | 122.134 RON | 98.639 RON | 23.495 RON | −25.637 RON | 51.128 RON | 0 RON | 1.496 RON | 96.807 RON | 164 RON | 1 |
| 2023 | 23.320 RON | 40.673 RON | 73.431 RON | −32.991 RON | −32.758 RON | 92.845 RON | 80.972 RON | 11.873 RON | −58.628 RON | 72.027 RON | 0 RON | 1.496 RON | 79.469 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 2.055 RON | 19.394 RON | 35.234 RON | −15.846 RON | −15.840 RON | 68.188 RON | 63.306 RON | 4.882 RON | −74.474 RON | 80.825 RON | 0 RON | 1.496 RON | 62.130 RON | 293 RON | 1 |
| 2025 | 969 RON | 18.308 RON | 19.384 RON | −1.082 RON | −1.076 RON | 48.290 RON | 45.639 RON | 2.651 RON | −75.556 RON | 79.218 RON | 0 RON | 1.550 RON | 44.791 RON | 163 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAN ROXANA-RAMONA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
969 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
48,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 4,3 K RON | 102,3 K RON | 50,1 K RON | 23,3 K RON | 2,1 K RON | 969 RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 32,3 K RON | 119,6 K RON | 67,6 K RON | 40,7 K RON | 19,4 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 76,7 K RON | 97,6 K RON | 71,0 K RON | 73,4 K RON | 35,2 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −44,4 K RON | 21,0 K RON | −3,9 K RON | −33,0 K RON | −15,8 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,6 K RON (94.5%)
Active circulante2,7 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 584 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,0%
Marjă netă
-111,7%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 194,1 K RON | 22,5% |
| 2020 | 53,2 K RON | 141,9 K RON | 37,5% |
| 2021 | 115,9 K RON | 208,3 K RON | 55,7% |
| 2022 | 51,1 K RON | 122,1 K RON | 41,9% |
| 2023 | 72,0 K RON | 92,8 K RON | 77,6% |
| 2024 | 80,8 K RON | 68,2 K RON | 118,5% |
| 2025 | 79,2 K RON | 48,3 K RON | 164,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 4,3 K RON | 102,3 K RON | 50,1 K RON | 23,3 K RON | 2,1 K RON | 969 RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −44,4 K RON | 21,0 K RON | −3,9 K RON | −33,0 K RON | −15,8 K RON | −1,1 K RON | ▲ 93,2% |
| Total active | 194,1 K RON | 141,9 K RON | 208,3 K RON | 122,1 K RON | 92,8 K RON | 68,2 K RON | 48,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −42,8 K RON | −21,8 K RON | −25,6 K RON | −58,6 K RON | −74,5 K RON | −75,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 53,2 K RON | 115,9 K RON | 51,1 K RON | 72,0 K RON | 80,8 K RON | 79,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,15 | 0,79 | 0,46 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 3,95 | -1.027,89 | 20,55 | -7,72 | -141,47 | -771,09 | -111,66 | ▲ 85,5% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 60 | 12 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.