MGD SOCIETY S.R.L.

CUI: 44725710 J27/1003/2021 SRL Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44725710
Cod înmatriculare J27/1003/2021
EUID ROONRC.J27/1003/2021
Data înmatriculării 2021-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti, Alexandru Ioan Cuza, 47, 617162

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Stradă: Alexandru Ioan Cuza
Număr: 47
Cod poștal: 617162

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.734 RON 22.734 RON 23.217 RON −1.165 RON −483 RON 25.060 RON 0 RON 25.060 RON −965 RON 26.025 RON 17.737 RON 1.521 RON 0 RON 0 RON 0
2022 105.024 RON 105.024 RON 126.895 RON −22.931 RON −21.871 RON 62.345 RON 0 RON 62.345 RON −23.896 RON 86.241 RON 30.218 RON 13.125 RON 0 RON 0 RON 1
2023 251.338 RON 251.356 RON 207.438 RON 41.459 RON 43.918 RON 65.837 RON 0 RON 65.837 RON 17.563 RON 48.274 RON 31.846 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 289.894 RON 311.066 RON 230.828 RON 76.305 RON 80.238 RON 137.503 RON 0 RON 137.503 RON 17.563 RON 119.940 RON 65.896 RON 20.929 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MĂRTINAȘ GABRIEL-DOMINIC
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
GOGOAȘĂ DIMITRIANA
administrator
Loc. Leova, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,9 K RON
Rezultat Net 2024
76,3 K RON
Total Active 2024
137,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 22,7 K RON 105,0 K RON 251,3 K RON 289,9 K RON
Venituri totale 22,7 K RON 105,0 K RON 251,4 K RON 311,1 K RON
Cheltuieli totale 23,2 K RON 126,9 K RON 207,4 K RON 230,8 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −22,9 K RON 41,5 K RON 76,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 404,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante137,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,9 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar50,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,40
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 13,85
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,3%
ROA
55,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,0 K RON 25,1 K RON 103,9%
2022 86,2 K RON 62,3 K RON 138,3%
2023 48,3 K RON 65,8 K RON 73,3%
2024 119,9 K RON 137,5 K RON 87,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,7 K RON 105,0 K RON 251,3 K RON 289,9 K RON ▲ 15,3%
Rezultat net −1,2 K RON −22,9 K RON 41,5 K RON 76,3 K RON ▲ 84,0%
Total active 25,1 K RON 62,3 K RON 65,8 K RON 137,5 K RON ▲ 108,9%
Capitaluri proprii −965 RON −23,9 K RON 17,6 K RON 17,6 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 26,0 K RON 86,2 K RON 48,3 K RON 119,9 K RON ▲ 148,5%
Lichiditate curentă 0,96 0,72 1,36 1,15 ▼ 15,9%
Marjă netă (%) -5,12 -21,83 16,50 26,32 ▲ 59,5%
Scor bonitate 24 24 80 75 ▼ 6,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.