A TRIP TO THE MOON PRODUCTION S.R.L.
CUI: 41730266
J27/1050/2021
SRL
Neamţ, Sat Mănoaia, Comuna Costişa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41730266
Cod înmatriculare
J27/1050/2021
EUID
ROONRC.J27/1050/2021
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Mănoaia, Comuna Costişa, Tineretului, 76, 617143
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Mănoaia, Comuna Costişa
Stradă:
Tineretului
Număr:
76
Cod poștal:
617143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.293 RON | 45.293 RON | 13.493 RON | 30.468 RON | 31.800 RON | 32.229 RON | 0 RON | 32.229 RON | 30.871 RON | 1.358 RON | 0 RON | 17.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.395 RON | 104.395 RON | 109.766 RON | −7.629 RON | −5.371 RON | 23.912 RON | 0 RON | 23.912 RON | 23.241 RON | 671 RON | 0 RON | 11.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.220 RON | 140.220 RON | 128.555 RON | 10.333 RON | 11.665 RON | 43.400 RON | 0 RON | 43.400 RON | 33.575 RON | 9.825 RON | 0 RON | 29.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.140 RON | 157.140 RON | 144.644 RON | 11.160 RON | 12.496 RON | 69.867 RON | 0 RON | 69.867 RON | 64.534 RON | 5.333 RON | 0 RON | 14.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUȚANU ELENA-GEORGIANA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
157,1 K RON
Rezultat Net 2024
11,2 K RON
Total Active 2024
69,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,3 K RON | 104,4 K RON | 140,2 K RON | 157,1 K RON |
| Venituri totale | 45,3 K RON | 104,4 K RON | 140,2 K RON | 157,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 109,8 K RON | 128,6 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | −7,6 K RON | 10,3 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,58 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,1%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 32,2 K RON | 4,2% |
| 2022 | 671 RON | 23,9 K RON | 2,8% |
| 2023 | 9,8 K RON | 43,4 K RON | 22,6% |
| 2024 | 5,3 K RON | 69,9 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,3 K RON | 104,4 K RON | 140,2 K RON | 157,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | −7,6 K RON | 10,3 K RON | 11,2 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 32,2 K RON | 23,9 K RON | 43,4 K RON | 69,9 K RON | ▲ 61,0% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | 23,2 K RON | 33,6 K RON | 64,5 K RON | ▲ 92,2% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 671 RON | 9,8 K RON | 5,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 23,73 | 35,64 | 4,42 | 13,10 | ▲ 196,6% |
| Marjă netă (%) | 67,27 | -7,31 | 7,37 | 7,10 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.