SEBASTIAN TOUR SRL
CUI: 19026826
J27/1070/2006
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19026826
Cod înmatriculare
J27/1070/2006
EUID
ROONRC.J27/1070/2006
Data înmatriculării
2006-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, B-dul ŞTEFAN CEL MARE, M2, D, 39
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Sector:
0
Stradă:
B-dul ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
M2
Scară:
D
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.664 RON | 133.707 RON | 104.832 RON | 27.539 RON | 28.875 RON | 238.685 RON | 121.537 RON | 117.148 RON | −402.959 RON | 641.644 RON | 45.881 RON | 57.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.444 RON | 190.530 RON | 146.496 RON | 42.694 RON | 44.034 RON | 215.199 RON | 117.510 RON | 97.689 RON | −14.183 RON | 229.382 RON | 32.450 RON | 61.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.930 RON | 122.950 RON | 115.688 RON | 6.526 RON | 7.262 RON | 280.665 RON | 141.104 RON | 139.561 RON | −7.657 RON | 288.322 RON | 48.300 RON | 84.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.506 RON | 217.073 RON | 204.788 RON | 10.193 RON | 12.285 RON | 496.799 RON | 412.343 RON | 84.456 RON | 2.536 RON | 502.666 RON | 46.830 RON | 35.827 RON | 0 RON | 8.403 RON | 3 |
| 2023 | 365.547 RON | 370.939 RON | 305.500 RON | 62.331 RON | 65.439 RON | 538.765 RON | 377.609 RON | 161.156 RON | 64.867 RON | 482.301 RON | 72.949 RON | 40.237 RON | 0 RON | 8.403 RON | 1 |
| 2024 | 325.988 RON | 326.462 RON | 308.542 RON | 13.680 RON | 17.920 RON | 774.378 RON | 565.221 RON | 209.157 RON | 78.547 RON | 704.234 RON | 90.622 RON | 65.198 RON | 0 RON | 8.403 RON | 1 |
| 2025 | 221.529 RON | 297.079 RON | 393.197 RON | −98.994 RON | −96.118 RON | 658.765 RON | 491.249 RON | 167.516 RON | −20.446 RON | 687.614 RON | 102.786 RON | 49.249 RON | 0 RON | 8.403 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE VASILE VALERICĂ
administrator
TÂRGU NEAMŢ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,5 K RON
Rezultat Net 2025
−99,0 K RON
Total Active 2025
658,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 186,4 K RON | 112,9 K RON | 213,5 K RON | 365,5 K RON | 326,0 K RON | 221,5 K RON |
| Venituri totale | 133,7 K RON | 190,5 K RON | 123,0 K RON | 217,1 K RON | 370,9 K RON | 326,5 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 146,5 K RON | 115,7 K RON | 204,8 K RON | 305,5 K RON | 308,5 K RON | 393,2 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | 42,7 K RON | 6,5 K RON | 10,2 K RON | 62,3 K RON | 13,7 K RON | −99,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,2 K RON (74.6%)
Active circulante167,5 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,8 K RON
Creanțe49,2 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 641,6 K RON | 238,7 K RON | 268,8% |
| 2020 | 229,4 K RON | 215,2 K RON | 106,6% |
| 2021 | 288,3 K RON | 280,7 K RON | 102,7% |
| 2022 | 502,7 K RON | 496,8 K RON | 101,2% |
| 2023 | 482,3 K RON | 538,8 K RON | 89,5% |
| 2024 | 704,2 K RON | 774,4 K RON | 90,9% |
| 2025 | 687,6 K RON | 658,8 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 186,4 K RON | 112,9 K RON | 213,5 K RON | 365,5 K RON | 326,0 K RON | 221,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | 42,7 K RON | 6,5 K RON | 10,2 K RON | 62,3 K RON | 13,7 K RON | −99,0 K RON | ▼ 823,6% |
| Total active | 238,7 K RON | 215,2 K RON | 280,7 K RON | 496,8 K RON | 538,8 K RON | 774,4 K RON | 658,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −403,0 K RON | −14,2 K RON | −7,7 K RON | 2,5 K RON | 64,9 K RON | 78,5 K RON | −20,4 K RON | ▼ 126,0% |
| Datorii totale | 641,6 K RON | 229,4 K RON | 288,3 K RON | 502,7 K RON | 482,3 K RON | 704,2 K RON | 687,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,43 | 0,48 | 0,17 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 20,60 | 22,90 | 5,78 | 4,77 | 17,05 | 4,20 | -44,69 | ▼ 1.164,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 37 | 46 | 68 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.