VALY SERV COMPANY SRL

CUI: 36873987 J27/1083/2016 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36873987
Cod înmatriculare J27/1083/2016
EUID ROONRC.J27/1083/2016
Data înmatriculării 2016-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 7, 9

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ROMAN MUŞAT
Bloc: 7
Apartament: 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 55.485 RON 55.485 RON 37.119 RON 16.700 RON 18.366 RON 57.775 RON 25.199 RON 32.576 RON 34.720 RON 23.055 RON 1.145 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 80.398 RON 82.780 RON 63.594 RON 17.347 RON 19.186 RON 75.025 RON 26.633 RON 48.392 RON 52.067 RON 22.958 RON 1.146 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 83.162 RON 83.162 RON 65.948 RON 14.720 RON 17.214 RON 95.404 RON 15.650 RON 79.754 RON 66.787 RON 28.617 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 87.683 RON 87.683 RON 72.187 RON 13.260 RON 15.496 RON 104.147 RON 4.668 RON 99.479 RON 80.047 RON 24.100 RON 0 RON 60.534 RON 0 RON 0 RON 0
2023 86.038 RON 86.038 RON 58.952 RON 23.355 RON 27.086 RON 128.531 RON 504 RON 128.027 RON 103.802 RON 24.729 RON 0 RON 118.534 RON 0 RON 0 RON 0
2024 87.339 RON 87.339 RON 69.424 RON 15.479 RON 17.915 RON 121.290 RON 504 RON 120.786 RON 119.281 RON 2.495 RON 0 RON 118.177 RON 0 RON 486 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ACHIREI VASILICĂ-ALIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
87,3 K RON
Rezultat Net 2024
15,5 K RON
Total Active 2024
121,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 55,5 K RON 80,4 K RON 83,2 K RON 87,7 K RON 86,0 K RON 87,3 K RON
Venituri totale 55,5 K RON 82,8 K RON 83,2 K RON 87,7 K RON 86,0 K RON 87,3 K RON
Cheltuieli totale 37,1 K RON 63,6 K RON 65,9 K RON 72,2 K RON 59,0 K RON 69,4 K RON
Rezultat net 16,7 K RON 17,3 K RON 14,7 K RON 13,3 K RON 23,4 K RON 15,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 48,41 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 48,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 48,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate504 RON (0.4%)
Active circulante120,8 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe118,2 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,74
Durata încasare (zile) 494

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,7%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 23,1 K RON 57,8 K RON 39,9%
2020 23,0 K RON 75,0 K RON 30,6%
2021 28,6 K RON 95,4 K RON 30,0%
2022 24,1 K RON 104,1 K RON 23,1%
2023 24,7 K RON 128,5 K RON 19,2%
2024 2,5 K RON 121,3 K RON 2,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 55,5 K RON 80,4 K RON 83,2 K RON 87,7 K RON 86,0 K RON 87,3 K RON ▲ 1,5%
Rezultat net 16,7 K RON 17,3 K RON 14,7 K RON 13,3 K RON 23,4 K RON 15,5 K RON ▼ 33,7%
Total active 57,8 K RON 75,0 K RON 95,4 K RON 104,1 K RON 128,5 K RON 121,3 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 34,7 K RON 52,1 K RON 66,8 K RON 80,0 K RON 103,8 K RON 119,3 K RON ▲ 14,9%
Datorii totale 23,1 K RON 23,0 K RON 28,6 K RON 24,1 K RON 24,7 K RON 2,5 K RON ▼ 89,9%
Lichiditate curentă 1,41 2,11 2,79 4,13 5,18 48,41 ▲ 835,1%
Marjă netă (%) 30,10 21,58 17,70 15,12 27,14 17,72 ▼ 34,7%
Scor bonitate 77 100 95 95 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (48.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.