DERAMAR HORECA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40146995
J27/1109/2018
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40146995
Cod înmatriculare
J27/1109/2018
EUID
ROONRC.J27/1109/2018
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 217, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
217
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000.569 RON | 1.000.662 RON | 777.808 RON | 212.847 RON | 222.854 RON | 460.446 RON | 0 RON | 460.446 RON | 362.508 RON | 97.938 RON | 174.128 RON | 117.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 599.166 RON | 606.439 RON | 446.993 RON | 153.383 RON | 159.446 RON | 537.017 RON | 0 RON | 537.017 RON | 515.891 RON | 21.126 RON | 128.689 RON | 193.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 873.700 RON | 873.920 RON | 720.965 RON | 144.216 RON | 152.955 RON | 591.570 RON | 0 RON | 591.570 RON | 574.107 RON | 17.463 RON | 86.155 RON | 172.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.167.366 RON | 1.167.368 RON | 834.025 RON | 320.273 RON | 333.343 RON | 890.699 RON | 0 RON | 890.699 RON | 837.380 RON | 53.319 RON | 223.803 RON | 257.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.117.992 RON | 1.118.976 RON | 882.924 RON | 224.862 RON | 236.052 RON | 956.305 RON | 0 RON | 956.305 RON | 905.241 RON | 51.064 RON | 171.891 RON | 235.798 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.042.448 RON | 1.042.449 RON | 835.277 RON | 173.994 RON | 207.172 RON | 1.086.084 RON | 0 RON | 1.086.084 RON | 1.024.235 RON | 61.849 RON | 178.286 RON | 231.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÂZNIC LUCIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
174,0 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 599,2 K RON | 873,7 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 606,4 K RON | 873,9 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 777,8 K RON | 447,0 K RON | 721,0 K RON | 834,0 K RON | 882,9 K RON | 835,3 K RON |
| Rezultat net | 212,8 K RON | 153,4 K RON | 144,2 K RON | 320,3 K RON | 224,9 K RON | 174,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,09 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,3 K RON
Creanțe231,7 K RON
Numerar676,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,7%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,9 K RON | 460,4 K RON | 21,3% |
| 2020 | 21,1 K RON | 537,0 K RON | 3,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 591,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 53,3 K RON | 890,7 K RON | 6,0% |
| 2023 | 51,1 K RON | 956,3 K RON | 5,3% |
| 2024 | 61,8 K RON | 1,09 M RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 599,2 K RON | 873,7 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 212,8 K RON | 153,4 K RON | 144,2 K RON | 320,3 K RON | 224,9 K RON | 174,0 K RON | ▼ 22,6% |
| Total active | 460,4 K RON | 537,0 K RON | 591,6 K RON | 890,7 K RON | 956,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 362,5 K RON | 515,9 K RON | 574,1 K RON | 837,4 K RON | 905,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 21,1 K RON | 17,5 K RON | 53,3 K RON | 51,1 K RON | 61,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 4,70 | 25,42 | 33,88 | 16,71 | 18,73 | 17,56 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 21,27 | 25,60 | 16,51 | 27,44 | 20,11 | 16,69 | ▼ 17,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (174,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.