TRUE EXOR GATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Agapia, Comuna Agapia, Nicolae Iorga, 213, 617010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 348 RON | 348 RON | 518 RON | −180 RON | −170 RON | 130 RON | 0 RON | 130 RON | 120 RON | 10 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.123 RON | 7.123 RON | 4.425 RON | 2.275 RON | 2.698 RON | 4.962 RON | 0 RON | 4.962 RON | 2.395 RON | 2.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.403 RON | 2.559 RON | 5.840 RON | −3.281 RON | −3.281 RON | 3.398 RON | 0 RON | 3.398 RON | −886 RON | 4.284 RON | 2.611 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.276 RON | 9.276 RON | 8.687 RON | 446 RON | 589 RON | 6.121 RON | 0 RON | 6.121 RON | −439 RON | 6.560 RON | 1.195 RON | 4.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348 RON | 7,1 K RON | 2,4 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 348 RON | 7,1 K RON | 2,6 K RON | 9,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 518 RON | 4,4 K RON | 5,8 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | −180 RON | 2,3 K RON | −3,3 K RON | 446 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,76 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 RON | 130 RON | 7,7% |
| 2023 | 2,6 K RON | 5,0 K RON | 51,7% |
| 2024 | 4,3 K RON | 3,4 K RON | 126,1% |
| 2025 | 6,6 K RON | 6,1 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348 RON | 7,1 K RON | 2,4 K RON | 9,3 K RON | ▲ 286,0% |
| Rezultat net | −180 RON | 2,3 K RON | −3,3 K RON | 446 RON | ▲ 113,6% |
| Total active | 130 RON | 5,0 K RON | 3,4 K RON | 6,1 K RON | ▲ 80,1% |
| Capitaluri proprii | 120 RON | 2,4 K RON | −886 RON | −439 RON | ▲ 50,5% |
| Datorii totale | 10 RON | 2,6 K RON | 4,3 K RON | 6,6 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 13,00 | 1,93 | 0,79 | 0,93 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -51,72 | 31,94 | -136,54 | 4,81 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (446 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.