SON & DIDY S.R.L.
CUI: 43498082
J27/1115/2020
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43498082
Cod înmatriculare
J27/1115/2020
EUID
ROONRC.J27/1115/2020
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, CARPAŢI, 6, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
6
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.589 RON | 54.589 RON | 17.011 RON | 35.940 RON | 37.578 RON | 44.959 RON | 0 RON | 44.959 RON | 36.140 RON | 8.819 RON | 0 RON | 688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.085 RON | 107.085 RON | 79.158 RON | 25.408 RON | 27.927 RON | 80.652 RON | 0 RON | 80.652 RON | 29.970 RON | 50.682 RON | 0 RON | 3.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.054 RON | 58.054 RON | 38.184 RON | 17.072 RON | 19.870 RON | 66.874 RON | 0 RON | 66.874 RON | 47.042 RON | 19.832 RON | 0 RON | −2.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.375 RON | 23.375 RON | 10.595 RON | 10.980 RON | 12.780 RON | 80.729 RON | 0 RON | 80.729 RON | 58.022 RON | 22.707 RON | 0 RON | −17.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.433 RON | 31.433 RON | 7.578 RON | 20.512 RON | 23.855 RON | 103.397 RON | 0 RON | 103.397 RON | 78.533 RON | 24.864 RON | 0 RON | −7.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ SIMONA-DIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
31,4 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
103,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 107,1 K RON | 58,1 K RON | 23,4 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 107,1 K RON | 58,1 K RON | 23,4 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 79,2 K RON | 38,2 K RON | 10,6 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 25,4 K RON | 17,1 K RON | 11,0 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar110,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,9%
Marjă netă
65,3%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,8 K RON | 45,0 K RON | 19,6% |
| 2022 | 50,7 K RON | 80,7 K RON | 62,8% |
| 2023 | 19,8 K RON | 66,9 K RON | 29,7% |
| 2024 | 22,7 K RON | 80,7 K RON | 28,1% |
| 2025 | 24,9 K RON | 103,4 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 107,1 K RON | 58,1 K RON | 23,4 K RON | 31,4 K RON | ▲ 34,5% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 25,4 K RON | 17,1 K RON | 11,0 K RON | 20,5 K RON | ▲ 86,8% |
| Total active | 45,0 K RON | 80,7 K RON | 66,9 K RON | 80,7 K RON | 103,4 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 30,0 K RON | 47,0 K RON | 58,0 K RON | 78,5 K RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 50,7 K RON | 19,8 K RON | 22,7 K RON | 24,9 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 5,10 | 1,59 | 3,37 | 3,56 | 4,16 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 65,84 | 23,73 | 29,41 | 46,97 | 65,26 | ▲ 38,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.