KATYBUSINESS S.R.L.
CUI: 40165334
J27/1125/2018
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165334
Cod înmatriculare
J27/1125/2018
EUID
ROONRC.J27/1125/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, TUDOR VLADIMIRESCU, 3, 1, 4, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 246 RON | 246 RON | 754 RON | −515 RON | −508 RON | 545 RON | 0 RON | 545 RON | −315 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.118 RON | 20.321 RON | 19.573 RON | 748 RON | 748 RON | 1.440 RON | 0 RON | 1.440 RON | 433 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.463 RON | 34.463 RON | 29.650 RON | 3.785 RON | 4.813 RON | 15.425 RON | 2.990 RON | 12.435 RON | 4.218 RON | 11.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.970 RON | 56.970 RON | 56.173 RON | 549 RON | 797 RON | 13.523 RON | 2.990 RON | 10.533 RON | 4.767 RON | 14.968 RON | 2.327 RON | 0 RON | 0 RON | 6.212 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MIHAI-IUSTIN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
549 RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246 RON | 20,1 K RON | 34,5 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 246 RON | 20,3 K RON | 34,5 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 754 RON | 19,6 K RON | 29,7 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −515 RON | 748 RON | 3,8 K RON | 549 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (22.1%)
Active circulante10,5 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,48 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,0%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 860 RON | 545 RON | 157,8% |
| 2023 | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 69,9% |
| 2024 | 11,2 K RON | 15,4 K RON | 72,7% |
| 2025 | 15,0 K RON | 13,5 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246 RON | 20,1 K RON | 34,5 K RON | 57,0 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | −515 RON | 748 RON | 3,8 K RON | 549 RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 545 RON | 1,4 K RON | 15,4 K RON | 13,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −315 RON | 433 RON | 4,2 K RON | 4,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 860 RON | 1,0 K RON | 11,2 K RON | 15,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,43 | 1,11 | 0,70 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | -209,35 | 3,72 | 10,98 | 0,96 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (549 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.