CAELATORIS DARIUS S.R.L.
CUI: 40243823
J27/1193/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40243823
Cod înmatriculare
J27/1193/2018
EUID
ROONRC.J27/1193/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ANA IPĂTESCU, 2, A12, C, 42, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
2
Bloc:
A12
Scară:
C
Apartament:
42
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.063 RON | 41.063 RON | 7.073 RON | 32.758 RON | 33.990 RON | 48.755 RON | 0 RON | 48.755 RON | 47.296 RON | 1.459 RON | 0 RON | −685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.224 RON | 46.224 RON | 11.429 RON | 33.408 RON | 34.795 RON | 80.948 RON | 0 RON | 80.948 RON | 55.804 RON | 25.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.044 RON | 40.044 RON | 2.846 RON | 35.997 RON | 37.198 RON | 94.690 RON | 0 RON | 94.690 RON | 36.237 RON | 58.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.967 RON | 82.967 RON | 15.378 RON | 65.473 RON | 67.589 RON | 103.295 RON | 0 RON | 103.295 RON | 101.710 RON | 1.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 151.638 RON | 151.638 RON | 39.229 RON | 96.912 RON | 112.409 RON | 150.444 RON | 0 RON | 150.444 RON | 148.622 RON | 1.822 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 145.823 RON | 145.823 RON | 23.624 RON | 102.967 RON | 122.199 RON | 93.841 RON | 0 RON | 93.841 RON | 103.207 RON | 19.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.498 RON | 0 |
| 2025 | 252.197 RON | 252.211 RON | 78.679 RON | 142.481 RON | 173.532 RON | 366.942 RON | 291.866 RON | 75.076 RON | 142.721 RON | 224.221 RON | 0 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILISEI DUMITRU-DARIUS
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
252,2 K RON
Rezultat Net 2025
142,5 K RON
Total Active 2025
366,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 46,2 K RON | 40,0 K RON | 83,0 K RON | 151,6 K RON | 145,8 K RON | 252,2 K RON |
| Venituri totale | 41,1 K RON | 46,2 K RON | 40,0 K RON | 83,0 K RON | 151,6 K RON | 145,8 K RON | 252,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 11,4 K RON | 2,8 K RON | 15,4 K RON | 39,2 K RON | 23,6 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 33,4 K RON | 36,0 K RON | 65,5 K RON | 96,9 K RON | 103,0 K RON | 142,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,9 K RON (79.5%)
Active circulante75,1 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 168,92 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,8%
Marjă netă
56,5%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 48,8 K RON | 3,0% |
| 2020 | 25,1 K RON | 80,9 K RON | 31,1% |
| 2021 | 58,5 K RON | 94,7 K RON | 61,7% |
| 2022 | 1,6 K RON | 103,3 K RON | 1,5% |
| 2023 | 1,8 K RON | 150,4 K RON | 1,2% |
| 2024 | 19,1 K RON | 93,8 K RON | 20,4% |
| 2025 | 224,2 K RON | 366,9 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 46,2 K RON | 40,0 K RON | 83,0 K RON | 151,6 K RON | 145,8 K RON | 252,2 K RON | ▲ 72,9% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 33,4 K RON | 36,0 K RON | 65,5 K RON | 96,9 K RON | 103,0 K RON | 142,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 48,8 K RON | 80,9 K RON | 94,7 K RON | 103,3 K RON | 150,4 K RON | 93,8 K RON | 366,9 K RON | ▲ 291,0% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 55,8 K RON | 36,2 K RON | 101,7 K RON | 148,6 K RON | 103,2 K RON | 142,7 K RON | ▲ 38,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 25,1 K RON | 58,5 K RON | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 19,1 K RON | 224,2 K RON | ▲ 1.072,0% |
| Lichiditate curentă | 33,42 | 3,22 | 1,62 | 65,17 | 82,57 | 4,90 | 0,33 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 79,77 | 72,27 | 89,89 | 78,91 | 63,91 | 70,61 | 56,50 | ▼ 20,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 100 | 100 | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.