MTS TIMBER COMPANY S.R.L.

CUI: 46987571 J27/1285/2022 SRL Neamţ, Sat Vădurele, Comuna Cîndeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46987571
Cod înmatriculare J27/1285/2022
EUID ROONRC.J27/1285/2022
Data înmatriculării 2022-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Vădurele, Comuna Cîndeşti, 617512

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Vădurele, Comuna Cîndeşti
Cod poștal: 617512

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.832 RON 12.832 RON 11.222 RON 1.485 RON 1.610 RON 133.065 RON 9.685 RON 123.380 RON 1.685 RON 131.380 RON 630 RON 97.094 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.851.984 RON 3.213.327 RON 3.185.887 RON 3.852 RON 27.440 RON 984.594 RON 205.564 RON 779.030 RON 5.537 RON 846.028 RON 96.838 RON 603.880 RON 133.029 RON 0 RON 13
2024 1.287.537 RON 1.935.699 RON 1.931.918 RON 2.806 RON 3.781 RON 1.120.303 RON 155.740 RON 964.563 RON 8.343 RON 1.111.960 RON 337.147 RON 573.822 RON 0 RON 0 RON 8
2025 2.270.843 RON 2.195.720 RON 2.171.916 RON 17.007 RON 23.804 RON 1.401.039 RON 114.796 RON 1.286.243 RON 25.350 RON 1.364.492 RON 509.253 RON 762.083 RON 11.197 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STATE-ŢIFUI GEORGIANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,27 M RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 12,8 K RON 2,85 M RON 1,29 M RON 2,27 M RON
Venituri totale 12,8 K RON 3,21 M RON 1,94 M RON 2,20 M RON
Cheltuieli totale 11,2 K RON 3,19 M RON 1,93 M RON 2,17 M RON
Rezultat net 1,5 K RON 3,9 K RON 2,8 K RON 17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,8 K RON (8.2%)
Active circulante1,29 M RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri509,3 K RON
Creanțe762,1 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,46
Durata stocaj (zile) 82
Rotație creanțe (ori/an) 2,98
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 131,4 K RON 133,1 K RON 98,7%
2023 846,0 K RON 984,6 K RON 85,9%
2024 1,11 M RON 1,12 M RON 99,3%
2025 1,36 M RON 1,40 M RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,8 K RON 2,85 M RON 1,29 M RON 2,27 M RON ▲ 76,4%
Rezultat net 1,5 K RON 3,9 K RON 2,8 K RON 17,0 K RON ▲ 506,1%
Total active 133,1 K RON 984,6 K RON 1,12 M RON 1,40 M RON ▲ 25,1%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 5,5 K RON 8,3 K RON 25,4 K RON ▲ 203,8%
Datorii totale 131,4 K RON 846,0 K RON 1,11 M RON 1,36 M RON ▲ 22,7%
Lichiditate curentă 0,94 0,92 0,87 0,94 ▲ 8,7%
Marjă netă (%) 11,57 0,14 0,22 0,75 ▲ 240,9%
Scor bonitate 53 51 36 56 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.