ALDA TOUR SRL
CUI: 16794897
J27/1304/2004
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16794897
Cod înmatriculare
J27/1304/2004
EUID
ROONRC.J27/1304/2004
Data înmatriculării
2004-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, Str. PROGRESULUI, 98, 5590
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Sector:
0
Stradă:
Str. PROGRESULUI
Număr:
98
Cod poștal:
5590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.016 RON | 31.017 RON | 27.078 RON | 3.008 RON | 3.939 RON | 323.089 RON | 316.830 RON | 6.259 RON | 61.537 RON | 261.552 RON | 0 RON | 6.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.593 RON | 142.792 RON | 132.000 RON | 6.508 RON | 10.792 RON | 328.079 RON | 307.551 RON | 20.528 RON | 68.044 RON | 264.111 RON | 3.995 RON | 14.118 RON | 0 RON | 4.076 RON | 0 |
| 2021 | 102.579 RON | 152.580 RON | 97.345 RON | 51.070 RON | 55.235 RON | 321.107 RON | 303.570 RON | 17.537 RON | 119.114 RON | 201.993 RON | 6.350 RON | 10.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.251 RON | 60.251 RON | 24.484 RON | 33.959 RON | 35.767 RON | 294.216 RON | 293.430 RON | 786 RON | 153.074 RON | 141.142 RON | 0 RON | 502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.378 RON | −12.378 RON | −12.378 RON | 291.640 RON | 285.797 RON | 5.843 RON | 140.696 RON | 150.944 RON | 0 RON | 1.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 24.000 RON | 24.278 RON | −278 RON | −278 RON | 277.403 RON | 274.341 RON | 3.062 RON | 140.418 RON | 136.985 RON | 0 RON | 2.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMEA DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
DUMEA CLAUDIA
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−278 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−278 RON
Total Active 2024
277,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 46,6 K RON | 102,6 K RON | 60,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 142,8 K RON | 152,6 K RON | 60,3 K RON | 0 RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 132,0 K RON | 97,3 K RON | 24,5 K RON | 12,4 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 51,1 K RON | 34,0 K RON | −12,4 K RON | −278 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,3 K RON (98.9%)
Active circulante3,1 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar284 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,6 K RON | 323,1 K RON | 81,0% |
| 2020 | 264,1 K RON | 328,1 K RON | 80,5% |
| 2021 | 202,0 K RON | 321,1 K RON | 62,9% |
| 2022 | 141,1 K RON | 294,2 K RON | 48,0% |
| 2023 | 150,9 K RON | 291,6 K RON | 51,8% |
| 2024 | 137,0 K RON | 277,4 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 46,6 K RON | 102,6 K RON | 60,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 51,1 K RON | 34,0 K RON | −12,4 K RON | −278 RON | ▲ 97,8% |
| Total active | 323,1 K RON | 328,1 K RON | 321,1 K RON | 294,2 K RON | 291,6 K RON | 277,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 61,5 K RON | 68,0 K RON | 119,1 K RON | 153,1 K RON | 140,7 K RON | 140,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 261,6 K RON | 264,1 K RON | 202,0 K RON | 141,1 K RON | 150,9 K RON | 137,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 13,97 | 49,79 | 56,36 | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 73 | 58 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.