DIKASON 2021 S.R.L.
CUI: 45138837
J27/1337/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45138837
Cod înmatriculare
J27/1337/2021
EUID
ROONRC.J27/1337/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ALEXANDRU CEL BUN, 7, D, 1, 45, 611065
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Bloc:
7
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
611065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.004 RON | 8.004 RON | 23.229 RON | −15.225 RON | −15.225 RON | 3.295 RON | 0 RON | 3.295 RON | −15.225 RON | 18.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.015 RON | 83.015 RON | 151.236 RON | −69.051 RON | −68.221 RON | 1.239 RON | 0 RON | 1.239 RON | −84.276 RON | 85.515 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 76.053 RON | 76.053 RON | 143.180 RON | −67.888 RON | −67.127 RON | 2.088 RON | 0 RON | 2.088 RON | −152.164 RON | 154.252 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 97.174 RON | 97.174 RON | 84.086 RON | 10.261 RON | 13.088 RON | 29.010 RON | 0 RON | 29.010 RON | −141.902 RON | 170.912 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONIȘOR GHEORGHE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
ONIȘOR AURORA-MONICA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 589.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
29,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 83,0 K RON | 76,1 K RON | 97,2 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 83,0 K RON | 76,1 K RON | 97,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 151,2 K RON | 143,2 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −69,1 K RON | −67,9 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55 RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.766,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
10,6%
ROA
35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,5 K RON | 3,3 K RON | 562,1% |
| 2022 | 85,5 K RON | 1,2 K RON | 6.901,9% |
| 2023 | 154,3 K RON | 2,1 K RON | 7.387,6% |
| 2024 | 170,9 K RON | 29,0 K RON | 589,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 83,0 K RON | 76,1 K RON | 97,2 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −69,1 K RON | −67,9 K RON | 10,3 K RON | ▲ 115,1% |
| Total active | 3,3 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 29,0 K RON | ▲ 1.289,4% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −84,3 K RON | −152,2 K RON | −141,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 85,5 K RON | 154,3 K RON | 170,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | ▲ 1.157,0% |
| Marjă netă (%) | -190,22 | -83,18 | -89,26 | 10,56 | ▲ 111,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 589.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.