CODEM SEM SRL
CUI: 37087627
J27/137/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37087627
Cod înmatriculare
J27/137/2017
EUID
ROONRC.J27/137/2017
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TUDOR VLADIMIRESCU, 9A, 610209
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
9A
Cod poștal:
610209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.235 RON | 74.235 RON | 53.957 RON | 19.535 RON | 20.278 RON | 19.050 RON | 0 RON | 19.050 RON | 8.556 RON | 10.561 RON | 6.006 RON | 5.932 RON | 0 RON | 67 RON | 2 |
| 2020 | 27.131 RON | 27.131 RON | 24.984 RON | 2.104 RON | 2.147 RON | 23.396 RON | 0 RON | 23.396 RON | 10.660 RON | 12.736 RON | 7.005 RON | 15.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.179 RON | 25.379 RON | 21.167 RON | 3.992 RON | 4.212 RON | 15.099 RON | 0 RON | 15.099 RON | 14.653 RON | 446 RON | 13.409 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 164.019 RON | 164.019 RON | 143.172 RON | 17.512 RON | 20.847 RON | 33.606 RON | 0 RON | 33.606 RON | 32.165 RON | 1.510 RON | 16.377 RON | 217 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2023 | 127.335 RON | 127.335 RON | 120.800 RON | 4.844 RON | 6.535 RON | 20.231 RON | 4.371 RON | 15.860 RON | 13.009 RON | 7.222 RON | 11.787 RON | 1.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.152 RON | 122.152 RON | 141.764 RON | −19.612 RON | −19.612 RON | 18.442 RON | 3.151 RON | 15.291 RON | −6.603 RON | 25.045 RON | 6.101 RON | 2.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARU COSTEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
BEIZIC MIHAELA
administrator
Comuna Dobreni, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea produselor de morărit
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Manipulări
- Restaurante
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,2 K RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
18,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 27,1 K RON | 14,2 K RON | 164,0 K RON | 127,3 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 27,1 K RON | 25,4 K RON | 164,0 K RON | 127,3 K RON | 122,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 25,0 K RON | 21,2 K RON | 143,2 K RON | 120,8 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON | 17,5 K RON | 4,8 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (17.1%)
Active circulante15,3 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,02 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,14 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-106,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 19,1 K RON | 55,4% |
| 2020 | 12,7 K RON | 23,4 K RON | 54,4% |
| 2021 | 446 RON | 15,1 K RON | 3,0% |
| 2022 | 1,5 K RON | 33,6 K RON | 4,5% |
| 2023 | 7,2 K RON | 20,2 K RON | 35,7% |
| 2024 | 25,0 K RON | 18,4 K RON | 135,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 27,1 K RON | 14,2 K RON | 164,0 K RON | 127,3 K RON | 122,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON | 17,5 K RON | 4,8 K RON | −19,6 K RON | ▼ 504,9% |
| Total active | 19,1 K RON | 23,4 K RON | 15,1 K RON | 33,6 K RON | 20,2 K RON | 18,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 10,7 K RON | 14,7 K RON | 32,2 K RON | 13,0 K RON | −6,6 K RON | ▼ 150,8% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 12,7 K RON | 446 RON | 1,5 K RON | 7,2 K RON | 25,0 K RON | ▲ 246,8% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,84 | 33,85 | 22,26 | 2,20 | 0,61 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 26,32 | 7,75 | 28,15 | 10,68 | 3,80 | -16,06 | ▼ 522,6% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 95 | 95 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.