NYS CAT SPEDITION S.R.L.
CUI: 45260094
J27/1418/2021
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45260094
Cod înmatriculare
J27/1418/2021
EUID
ROONRC.J27/1418/2021
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, 232, 617065
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Număr:
232
Cod poștal:
617065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.578 RON | −3.578 RON | −3.578 RON | 9.115 RON | 7.000 RON | 2.115 RON | −3.378 RON | 12.493 RON | 0 RON | 1.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 219.248 RON | 237.424 RON | 165.886 RON | 69.210 RON | 71.538 RON | 86.004 RON | 5.250 RON | 80.754 RON | 65.832 RON | 20.172 RON | 0 RON | 30.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.322 RON | 256.473 RON | 178.799 RON | 75.494 RON | 77.674 RON | 124.202 RON | 3.500 RON | 120.702 RON | 102.305 RON | 21.897 RON | 0 RON | 50.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 309.226 RON | 313.878 RON | 230.945 RON | 71.301 RON | 82.933 RON | 101.692 RON | 1.750 RON | 99.942 RON | 71.501 RON | 30.530 RON | 0 RON | 31.069 RON | 0 RON | 339 RON | 1 |
| 2025 | 308.831 RON | 315.435 RON | 266.776 RON | 40.635 RON | 48.659 RON | 142.184 RON | 60.657 RON | 81.527 RON | 40.835 RON | 103.558 RON | 0 RON | 41.580 RON | 0 RON | 2.209 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINOI GHEORGHE
administrator
Comuna Bicazu Ardelean, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
308,8 K RON
Rezultat Net 2025
40,6 K RON
Total Active 2025
142,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 219,2 K RON | 251,3 K RON | 309,2 K RON | 308,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 237,4 K RON | 256,5 K RON | 313,9 K RON | 315,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 165,9 K RON | 178,8 K RON | 230,9 K RON | 266,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 69,2 K RON | 75,5 K RON | 71,3 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 430,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (42.7%)
Active circulante81,5 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,6 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,43 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,2%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,5 K RON | 9,1 K RON | 137,1% |
| 2022 | 20,2 K RON | 86,0 K RON | 23,5% |
| 2023 | 21,9 K RON | 124,2 K RON | 17,6% |
| 2024 | 30,5 K RON | 101,7 K RON | 30,0% |
| 2025 | 103,6 K RON | 142,2 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 219,2 K RON | 251,3 K RON | 309,2 K RON | 308,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 69,2 K RON | 75,5 K RON | 71,3 K RON | 40,6 K RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 9,1 K RON | 86,0 K RON | 124,2 K RON | 101,7 K RON | 142,2 K RON | ▲ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 65,8 K RON | 102,3 K RON | 71,5 K RON | 40,8 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 20,2 K RON | 21,9 K RON | 30,5 K RON | 103,6 K RON | ▲ 239,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 4,00 | 5,51 | 3,27 | 0,79 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | – | 31,57 | 30,04 | 23,06 | 13,16 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.