NAVY TUR BICAZ S.R.L.

CUI: 47221300 J27/1428/2022 SRL Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47221300

Cod înmatriculare J27/1428/2022

EUID ROONRC.J27/1428/2022

Data înmatriculării 2022-11-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu, Poștei, 21, 617240

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Hangu, Comuna Hangu

Stradă: Poștei

Număr: 21

Cod poștal: 617240

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	10.228 RON	−10.228 RON	−10.228 RON	35.290 RON	33.937 RON	1.353 RON	−10.028 RON	45.318 RON
2024	2.000 RON	2.001 RON	20.143 RON	−18.142 RON	−18.142 RON	27.848 RON	25.107 RON	2.741 RON	−28.170 RON	56.018 RON
2025	0 RON	0 RON	9.619 RON	−9.619 RON	−9.619 RON	18.430 RON	16.277 RON	2.153 RON	−37.790 RON	56.220 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

PRUNĂ CRISTIAN

administrator

Comuna Hangu, Neamţ, România

Pagina administratorului

SAVIN GHEORGHE

administrator

Comuna Hangu, Neamţ, România

Pagina administratorului

PETROAIA LIVIU

administrator

Comuna Hangu, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−37.790 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.619 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 305.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−9,6 K RON

Total Active 2025

18,4 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	2,0 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	2,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	10,2 K RON	20,1 K RON	9,6 K RON
Rezultat net	−10,2 K RON	−18,1 K RON	−9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,33	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,3 K RON (88.3%)

Active circulante2,2 K RON (11.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-52,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	200 RON	0,0%
2023	45,3 K RON	35,3 K RON	128,4%
2024	56,0 K RON	27,8 K RON	201,2%
2025	56,2 K RON	18,4 K RON	305,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	2,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	−10,2 K RON	−18,1 K RON	−9,6 K RON	▲ 47,0%
Total active	200 RON	35,3 K RON	27,8 K RON	18,4 K RON	▼ 33,8%
Capitaluri proprii	200 RON	−10,0 K RON	−28,2 K RON	−37,8 K RON	▼ 34,1%
Datorii totale	0 RON	45,3 K RON	56,0 K RON	56,2 K RON	▲ 0,4%
Lichiditate curentă	–	0,03	0,05	0,04	▼ 21,7%
Marjă netă (%)	–	–	-907,10	–	–
Scor bonitate	47	15	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 305.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.