AGROALILAU S.R.L.
CUI: 38859008
J27/144/2018
SRL
Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38859008
Cod înmatriculare
J27/144/2018
EUID
ROONRC.J27/144/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, 15, 617183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.024 RON | 211.347 RON | 160.231 RON | 46.469 RON | 51.116 RON | 168.742 RON | 113.207 RON | 55.535 RON | 78.711 RON | 99.815 RON | 5.038 RON | 30.677 RON | 0 RON | 9.784 RON | 0 |
| 2020 | 133.331 RON | 225.161 RON | 207.304 RON | 13.617 RON | 17.857 RON | 226.753 RON | 178.916 RON | 47.837 RON | 92.328 RON | 143.068 RON | 6.923 RON | 20.803 RON | 0 RON | 8.643 RON | 0 |
| 2021 | 371.438 RON | 615.742 RON | 361.190 RON | 243.581 RON | 254.552 RON | 544.439 RON | 176.368 RON | 368.071 RON | 335.909 RON | 215.216 RON | 153.217 RON | 85.893 RON | 0 RON | 6.686 RON | 0 |
| 2022 | 343.902 RON | 279.989 RON | 252.162 RON | 17.350 RON | 27.827 RON | 358.881 RON | 198.814 RON | 160.067 RON | 221.834 RON | 141.776 RON | 48.783 RON | 26.637 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2023 | 220.727 RON | 414.059 RON | 490.345 RON | −78.493 RON | −76.286 RON | 289.011 RON | 156.937 RON | 132.074 RON | 97.689 RON | 201.965 RON | 72.283 RON | 50.406 RON | 0 RON | 10.643 RON | 1 |
| 2024 | 237.900 RON | 291.664 RON | 329.376 RON | −40.311 RON | −37.712 RON | 195.583 RON | 123.414 RON | 72.169 RON | 57.377 RON | 145.318 RON | 13.064 RON | 25.722 RON | 0 RON | 7.112 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINARIU OVIDIU-IONUŢ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.311 RON)
Cifra de Afaceri 2024
237,9 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
195,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,0 K RON | 133,3 K RON | 371,4 K RON | 343,9 K RON | 220,7 K RON | 237,9 K RON |
| Venituri totale | 211,3 K RON | 225,2 K RON | 615,7 K RON | 280,0 K RON | 414,1 K RON | 291,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,2 K RON | 207,3 K RON | 361,2 K RON | 252,2 K RON | 490,3 K RON | 329,4 K RON |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 13,6 K RON | 243,6 K RON | 17,4 K RON | −78,5 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (63.1%)
Active circulante72,2 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,21 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,8 K RON | 168,7 K RON | 59,2% |
| 2020 | 143,1 K RON | 226,8 K RON | 63,1% |
| 2021 | 215,2 K RON | 544,4 K RON | 39,5% |
| 2022 | 141,8 K RON | 358,9 K RON | 39,5% |
| 2023 | 202,0 K RON | 289,0 K RON | 69,9% |
| 2024 | 145,3 K RON | 195,6 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,0 K RON | 133,3 K RON | 371,4 K RON | 343,9 K RON | 220,7 K RON | 237,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 13,6 K RON | 243,6 K RON | 17,4 K RON | −78,5 K RON | −40,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Total active | 168,7 K RON | 226,8 K RON | 544,4 K RON | 358,9 K RON | 289,0 K RON | 195,6 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 92,3 K RON | 335,9 K RON | 221,8 K RON | 97,7 K RON | 57,4 K RON | ▼ 41,3% |
| Datorii totale | 99,8 K RON | 143,1 K RON | 215,2 K RON | 141,8 K RON | 202,0 K RON | 145,3 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,33 | 1,71 | 1,13 | 0,65 | 0,50 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 32,72 | 10,21 | 65,58 | 5,05 | -35,56 | -16,94 | ▲ 52,4% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 95 | 65 | 35 | 40 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.