EGO CONCEPT COFFEE S.R.L.

CUI: 47305788 J27/1480/2022 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47305788
Cod înmatriculare J27/1480/2022
EUID ROONRC.J27/1480/2022
Data înmatriculării 2022-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ION CREANGĂ, 9, 610102

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ION CREANGĂ
Număr: 9
Cod poștal: 610102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 318 RON −318 RON −318 RON 3.649 RON 0 RON 3.649 RON −118 RON 3.767 RON 3.504 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 26.997 RON 26.997 RON 69.760 RON −43.033 RON −42.763 RON 1.484 RON 0 RON 1.484 RON −43.151 RON 44.635 RON 1.483 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 2.541 RON −2.541 RON −2.541 RON 1.484 RON 0 RON 1.484 RON −45.692 RON 47.176 RON 1.483 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

EIBENSCHUTZ ERIC-IULIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MOCANU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.692 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.541 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3179% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 27,0 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 27,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 318 RON 69,8 K RON 2,5 K RON
Rezultat net −318 RON −43,0 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-171,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,8 K RON 3,6 K RON 103,2%
2023 44,6 K RON 1,5 K RON 3.007,8%
2024 47,2 K RON 1,5 K RON 3.179,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 27,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −318 RON −43,0 K RON −2,5 K RON ▲ 94,1%
Total active 3,6 K RON 1,5 K RON 1,5 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −118 RON −43,2 K RON −45,7 K RON ▼ 5,9%
Datorii totale 3,8 K RON 44,6 K RON 47,2 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,97 0,03 0,03 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) – -159,40 – –
Scor bonitate 27 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3179% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.