MOGLEA SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, ., 5592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 236.960 RON | 237.544 RON | 219.484 RON | 15.684 RON | 18.060 RON | 64.801 RON | 10.320 RON | 54.481 RON | −256.830 RON | 321.631 RON | 41.825 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.970 RON | 255.066 RON | 244.960 RON | 6.859 RON | 10.106 RON | 77.382 RON | 10.320 RON | 67.062 RON | −249.970 RON | 327.352 RON | 37.504 RON | 1.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 218.404 RON | 219.124 RON | 196.261 RON | 19.205 RON | 22.863 RON | 112.500 RON | 10.320 RON | 102.180 RON | −230.765 RON | 343.265 RON | 61.778 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−230.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 254,0 K RON | 218,4 K RON |
| Venituri totale | 237,5 K RON | 255,1 K RON | 219,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,5 K RON | 245,0 K RON | 196,3 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 6,9 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,54 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.309,15 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 321,6 K RON | 64,8 K RON | 496,3% |
| 2024 | 327,4 K RON | 77,4 K RON | 423,0% |
| 2025 | 343,3 K RON | 112,5 K RON | 305,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 254,0 K RON | 218,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 6,9 K RON | 19,2 K RON | ▲ 180,0% |
| Total active | 64,8 K RON | 77,4 K RON | 112,5 K RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | −256,8 K RON | −250,0 K RON | −230,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 321,6 K RON | 327,4 K RON | 343,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,20 | 0,30 | ▲ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 2,70 | 8,79 | ▲ 225,6% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.