FIVE OVERALL S.R.L.
CUI: 47361680
J27/1512/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47361680
Cod înmatriculare
J27/1512/2022
EUID
ROONRC.J27/1512/2022
Data înmatriculării
2022-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 2, B19, A, 7, 26, 610219
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
2
Bloc:
B19
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
26
Cod poștal:
610219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 190.759 RON | 194.649 RON | 162.536 RON | 26.970 RON | 32.113 RON | 47.190 RON | 480 RON | 46.710 RON | 27.170 RON | 20.020 RON | 32.399 RON | 13.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 219.513 RON | 226.192 RON | 222.555 RON | 3.074 RON | 3.637 RON | 38.698 RON | 10.480 RON | 28.218 RON | 30.244 RON | 8.454 RON | 26.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 254.659 RON | 255.613 RON | 265.774 RON | −10.161 RON | −10.161 RON | 147.074 RON | 117.294 RON | 29.780 RON | 20.082 RON | 126.992 RON | 24.823 RON | 4.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODIRICĂ IONEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
147,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,8 K RON | 219,5 K RON | 254,7 K RON |
| Venituri totale | 194,6 K RON | 226,2 K RON | 255,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 222,6 K RON | 265,8 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 3,1 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,3 K RON (79.8%)
Active circulante29,8 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar121 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,26 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,66 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,0 K RON | 47,2 K RON | 42,4% |
| 2024 | 8,5 K RON | 38,7 K RON | 21,9% |
| 2025 | 127,0 K RON | 147,1 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,8 K RON | 219,5 K RON | 254,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 3,1 K RON | −10,2 K RON | ▼ 430,5% |
| Total active | 47,2 K RON | 38,7 K RON | 147,1 K RON | ▲ 280,1% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 30,2 K RON | 20,1 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 8,5 K RON | 127,0 K RON | ▲ 1.402,2% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 3,34 | 0,23 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 14,14 | 1,40 | -3,99 | ▼ 385,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 32 | ▼ 62,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.