GILTEX SRL
CUI: 15866936
J27/1585/2003
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15866936
Cod înmatriculare
J27/1585/2003
EUID
ROONRC.J27/1585/2003
Data înmatriculării
2003-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Str. CUZA VODA, E3, A, 3, 11, 5675
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Bloc:
E3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
5675
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.531.447 RON | 12.016.116 RON | 11.639.990 RON | 313.691 RON | 376.126 RON | 3.260.866 RON | 1.996.666 RON | 1.264.200 RON | 2.681.911 RON | 578.955 RON | 0 RON | 630.487 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2020 | 7.770.697 RON | 8.105.884 RON | 8.071.770 RON | 26.674 RON | 34.114 RON | 3.362.658 RON | 2.904.013 RON | 458.645 RON | 2.753.931 RON | 608.727 RON | 0 RON | 270.576 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 11.361.014 RON | 12.307.477 RON | 11.665.414 RON | 535.969 RON | 642.063 RON | 3.620.636 RON | 3.265.097 RON | 355.539 RON | 3.289.898 RON | 330.738 RON | 0 RON | 248.378 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 11.372.041 RON | 11.460.223 RON | 11.023.725 RON | 361.769 RON | 436.498 RON | 3.781.826 RON | 3.086.733 RON | 695.093 RON | 3.651.667 RON | 130.159 RON | 0 RON | 387.778 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.344.459 RON | 3.245.041 RON | 3.203.367 RON | 33.718 RON | 41.674 RON | 3.725.068 RON | 3.271.793 RON | 453.275 RON | 3.547.519 RON | 177.549 RON | 0 RON | 368.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 778.321 RON | 1.211.783 RON | 1.365.270 RON | −153.487 RON | −153.487 RON | 3.401.962 RON | 3.133.163 RON | 268.799 RON | 3.301.730 RON | 100.232 RON | 34.730 RON | 188.088 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROFIN VIRGIL
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.487 RON)
Cifra de Afaceri 2024
778,3 K RON
Rezultat Net 2024
−153,5 K RON
Total Active 2024
3,40 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,53 M RON | 7,77 M RON | 11,36 M RON | 11,37 M RON | 2,34 M RON | 778,3 K RON |
| Venituri totale | 12,02 M RON | 8,11 M RON | 12,31 M RON | 11,46 M RON | 3,25 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,64 M RON | 8,07 M RON | 11,67 M RON | 11,02 M RON | 3,20 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 313,7 K RON | 26,7 K RON | 536,0 K RON | 361,8 K RON | 33,7 K RON | −153,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 523,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 33,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,13 M RON (92.1%)
Active circulante268,8 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe188,1 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,41 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579,0 K RON | 3,26 M RON | 17,8% |
| 2020 | 608,7 K RON | 3,36 M RON | 18,1% |
| 2021 | 330,7 K RON | 3,62 M RON | 9,1% |
| 2022 | 130,2 K RON | 3,78 M RON | 3,4% |
| 2023 | 177,5 K RON | 3,73 M RON | 4,8% |
| 2024 | 100,2 K RON | 3,40 M RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,53 M RON | 7,77 M RON | 11,36 M RON | 11,37 M RON | 2,34 M RON | 778,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | 313,7 K RON | 26,7 K RON | 536,0 K RON | 361,8 K RON | 33,7 K RON | −153,5 K RON | ▼ 555,2% |
| Total active | 3,26 M RON | 3,36 M RON | 3,62 M RON | 3,78 M RON | 3,73 M RON | 3,40 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 2,75 M RON | 3,29 M RON | 3,65 M RON | 3,55 M RON | 3,30 M RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 579,0 K RON | 608,7 K RON | 330,7 K RON | 130,2 K RON | 177,5 K RON | 100,2 K RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 0,75 | 1,08 | 5,34 | 2,55 | 2,68 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | 0,34 | 4,72 | 3,18 | 1,44 | -19,72 | ▼ 1.469,4% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 80 | 77 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.