THEEA SRL
CUI: 17168778
J27/180/2005
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17168778
Cod înmatriculare
J27/180/2005
EUID
ROONRC.J27/180/2005
Data înmatriculării
2005-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. DECEBAL, 1, B, 3, 17, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. DECEBAL
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.993 RON | 65.182 RON | 77.390 RON | −12.860 RON | −12.208 RON | 4.916 RON | 214 RON | 4.702 RON | −68.244 RON | 73.160 RON | 3.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.989 RON | 63.089 RON | 74.352 RON | −11.865 RON | −11.263 RON | 8.411 RON | 0 RON | 8.411 RON | −80.109 RON | 88.520 RON | 6.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 80.165 RON | 80.165 RON | 85.324 RON | −5.960 RON | −5.159 RON | 11.855 RON | 0 RON | 11.855 RON | −86.069 RON | 97.924 RON | 9.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.501 RON | 95.501 RON | 104.540 RON | −9.995 RON | −9.039 RON | 7.466 RON | 0 RON | 7.466 RON | −96.064 RON | 103.530 RON | 5.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.587 RON | 104.660 RON | 100.612 RON | 1.870 RON | 4.048 RON | 9.886 RON | 0 RON | 9.886 RON | −94.194 RON | 104.080 RON | 8.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.477 RON | 52.670 RON | 41.820 RON | 9.114 RON | 10.850 RON | 13.183 RON | 0 RON | 13.183 RON | −85.080 RON | 98.263 RON | 8.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.955 RON | 43.007 RON | 38.519 RON | 3.658 RON | 4.488 RON | 7.343 RON | 0 RON | 7.343 RON | −81.422 RON | 88.765 RON | 5.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂRU CARMEN LUMINIŢA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 63,0 K RON | 80,2 K RON | 95,5 K RON | 104,6 K RON | 52,5 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 63,1 K RON | 80,2 K RON | 95,5 K RON | 104,7 K RON | 52,7 K RON | 43,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,4 K RON | 74,4 K RON | 85,3 K RON | 104,5 K RON | 100,6 K RON | 41,8 K RON | 38,5 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −11,9 K RON | −6,0 K RON | −10,0 K RON | 1,9 K RON | 9,1 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 4,9 K RON | 1.488,2% |
| 2020 | 88,5 K RON | 8,4 K RON | 1.052,4% |
| 2021 | 97,9 K RON | 11,9 K RON | 826,0% |
| 2022 | 103,5 K RON | 7,5 K RON | 1.386,7% |
| 2023 | 104,1 K RON | 9,9 K RON | 1.052,8% |
| 2024 | 98,3 K RON | 13,2 K RON | 745,4% |
| 2025 | 88,8 K RON | 7,3 K RON | 1.208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 63,0 K RON | 80,2 K RON | 95,5 K RON | 104,6 K RON | 52,5 K RON | 43,0 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −11,9 K RON | −6,0 K RON | −10,0 K RON | 1,9 K RON | 9,1 K RON | 3,7 K RON | ▼ 59,9% |
| Total active | 4,9 K RON | 8,4 K RON | 11,9 K RON | 7,5 K RON | 9,9 K RON | 13,2 K RON | 7,3 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | −68,2 K RON | −80,1 K RON | −86,1 K RON | −96,1 K RON | −94,2 K RON | −85,1 K RON | −81,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 88,5 K RON | 97,9 K RON | 103,5 K RON | 104,1 K RON | 98,3 K RON | 88,8 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -19,79 | -18,84 | -7,43 | -10,47 | 1,79 | 17,37 | 8,52 | ▼ 50,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 45 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.