KATIONALEX S.R.L.
CUI: 42304234
J27/180/2020
SRL
Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42304234
Cod înmatriculare
J27/180/2020
EUID
ROONRC.J27/180/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului, LUMINII, 254, 617321
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Stradă:
LUMINII
Număr:
254
Cod poștal:
617321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.499 RON | 70.499 RON | 52.986 RON | 15.476 RON | 17.513 RON | 19.510 RON | 0 RON | 19.510 RON | 15.676 RON | 3.834 RON | 6.151 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 143.316 RON | 163.745 RON | 158.226 RON | 4.110 RON | 5.519 RON | 27.311 RON | 11.098 RON | 16.213 RON | 19.786 RON | 7.525 RON | 14.839 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.049 RON | 322.622 RON | 287.407 RON | 32.698 RON | 35.215 RON | 64.674 RON | 8.696 RON | 55.978 RON | 52.484 RON | 12.190 RON | 40.809 RON | 6.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.398 RON | 267.423 RON | 321.260 RON | −53.837 RON | −53.837 RON | 186.066 RON | 92.038 RON | 94.028 RON | −1.353 RON | 187.419 RON | 82.238 RON | 9.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.887 RON | 310.061 RON | 340.815 RON | −30.754 RON | −30.754 RON | 133.287 RON | 55.319 RON | 77.968 RON | −32.107 RON | 165.394 RON | 75.571 RON | 1.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.934 RON | 407.934 RON | 401.982 RON | 538 RON | 5.952 RON | 105.806 RON | 19.106 RON | 86.700 RON | −31.568 RON | 137.374 RON | 81.951 RON | 709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCEA DORINA
administrator
Comuna Piatra Şoimului, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,9 K RON
Rezultat Net 2025
538 RON
Total Active 2025
105,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 143,3 K RON | 296,0 K RON | 267,4 K RON | 298,9 K RON | 393,9 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 163,7 K RON | 322,6 K RON | 267,4 K RON | 310,1 K RON | 407,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 158,2 K RON | 287,4 K RON | 321,3 K RON | 340,8 K RON | 402,0 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 4,1 K RON | 32,7 K RON | −53,8 K RON | −30,8 K RON | 538 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 450,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (18.1%)
Active circulante86,7 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,0 K RON
Creanțe709 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 555,62 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 19,5 K RON | 19,7% |
| 2021 | 7,5 K RON | 27,3 K RON | 27,6% |
| 2022 | 12,2 K RON | 64,7 K RON | 18,9% |
| 2023 | 187,4 K RON | 186,1 K RON | 100,7% |
| 2024 | 165,4 K RON | 133,3 K RON | 124,1% |
| 2025 | 137,4 K RON | 105,8 K RON | 129,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 143,3 K RON | 296,0 K RON | 267,4 K RON | 298,9 K RON | 393,9 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 4,1 K RON | 32,7 K RON | −53,8 K RON | −30,8 K RON | 538 RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 19,5 K RON | 27,3 K RON | 64,7 K RON | 186,1 K RON | 133,3 K RON | 105,8 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 19,8 K RON | 52,5 K RON | −1,4 K RON | −32,1 K RON | −31,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 7,5 K RON | 12,2 K RON | 187,4 K RON | 165,4 K RON | 137,4 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 2,15 | 4,59 | 0,50 | 0,47 | 0,63 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 21,95 | 2,87 | 11,04 | -20,13 | -10,29 | 0,14 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 17 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (538 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.