FILIP SI COMPANIA S.R.L.

CUI: 2062395 J27/1827/1991 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2062395

Cod înmatriculare J27/1827/1991

EUID ROONRC.J27/1827/1991

Data înmatriculării 1991-11-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 35 ani

Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Str. CUZA VODA, D1, B, 17, 5675

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Sector: 0

Stradă: Str. CUZA VODA

Bloc: D1

Scară: B

Apartament: 17

Cod poștal: 5675

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.138.411 RON	1.138.414 RON	994.596 RON	132.434 RON	143.818 RON	1.478.582 RON	1.013.569 RON	465.013 RON	1.347.382 RON	131.200 RON	34.924 RON	281.628 RON	17
2020	1.027.232 RON	1.111.731 RON	884.308 RON	217.151 RON	227.423 RON	1.378.434 RON	1.010.953 RON	367.481 RON	1.187.534 RON	190.900 RON	16.710 RON	142.021 RON	17
2021	876.417 RON	876.424 RON	806.685 RON	60.975 RON	69.739 RON	1.386.209 RON	978.019 RON	408.190 RON	1.248.509 RON	137.700 RON	30.857 RON	315.233 RON	16
2022	1.341.544 RON	1.341.544 RON	1.036.543 RON	291.586 RON	305.001 RON	1.438.437 RON	1.044.231 RON	394.206 RON	1.265.472 RON	172.965 RON	108.289 RON	134.983 RON	16
2023	998.707 RON	999.121 RON	899.273 RON	89.861 RON	99.848 RON	1.511.416 RON	1.044.231 RON	467.185 RON	1.355.333 RON	156.083 RON	91.834 RON	329.618 RON	14
2024	1.253.546 RON	1.253.563 RON	1.060.474 RON	155.483 RON	193.089 RON	1.572.424 RON	980.946 RON	591.478 RON	1.384.066 RON	188.358 RON	93.302 RON	259.879 RON	14

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP MARIA

administrator

Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Fabricarea încălțămintei
Intermedieri în comerțul cu produse diverse

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,25 M RON

Rezultat Net 2024

155,5 K RON

Total Active 2024

1,57 M RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,14 M RON	1,03 M RON	876,4 K RON	1,34 M RON	998,7 K RON	1,25 M RON
Venituri totale	1,14 M RON	1,11 M RON	876,4 K RON	1,34 M RON	999,1 K RON	1,25 M RON
Cheltuieli totale	994,6 K RON	884,3 K RON	806,7 K RON	1,04 M RON	899,3 K RON	1,06 M RON
Rezultat net	132,4 K RON	217,2 K RON	61,0 K RON	291,6 K RON	89,9 K RON	155,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,14	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,64	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,27	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	8,35	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate980,9 K RON (62.4%)

Active circulante591,5 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,3 K RON

Creanțe259,9 K RON

Numerar238,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	13,44
Durata stocaj (zile)	27
Rotație creanțe (ori/an)	4,82
Durata încasare (zile)	76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,4%

Marjă netă

12,4%

ROA

9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	131,2 K RON	1,48 M RON	8,9%
2020	190,9 K RON	1,38 M RON	13,9%
2021	137,7 K RON	1,39 M RON	9,9%
2022	173,0 K RON	1,44 M RON	12,0%
2023	156,1 K RON	1,51 M RON	10,3%
2024	188,4 K RON	1,57 M RON	12,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,14 M RON	1,03 M RON	876,4 K RON	1,34 M RON	998,7 K RON	1,25 M RON	▲ 25,5%
Rezultat net	132,4 K RON	217,2 K RON	61,0 K RON	291,6 K RON	89,9 K RON	155,5 K RON	▲ 73,0%
Total active	1,48 M RON	1,38 M RON	1,39 M RON	1,44 M RON	1,51 M RON	1,57 M RON	▲ 4,0%
Capitaluri proprii	1,35 M RON	1,19 M RON	1,25 M RON	1,27 M RON	1,36 M RON	1,38 M RON	▲ 2,1%
Datorii totale	131,2 K RON	190,9 K RON	137,7 K RON	173,0 K RON	156,1 K RON	188,4 K RON	▲ 20,7%
Lichiditate curentă	3,54	1,93	2,96	2,28	2,99	3,14	▲ 4,9%
Marjă netă (%)	11,63	21,14	6,96	21,74	9,00	12,40	▲ 37,8%
Scor bonitate	87	82	82	95	82	100	▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (155,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.