CASA DE SCHIMB VALUTAR NELINVEST SRL
CUI: 26700903
J27/194/2010
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26700903
Cod înmatriculare
J27/194/2010
EUID
ROONRC.J27/194/2010
Data înmatriculării
2010-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. SMIRODAVA, 41, A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. SMIRODAVA
Bloc:
41
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.200 RON | 46.200 RON | 86.580 RON | −40.380 RON | −40.380 RON | 433.909 RON | 0 RON | 433.909 RON | −222.895 RON | 716.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 59.382 RON | 2 |
| 2020 | 84.838 RON | 84.838 RON | 79.749 RON | 5.089 RON | 5.089 RON | 391.712 RON | 0 RON | 391.712 RON | −217.806 RON | 609.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 310.411 RON | 310.411 RON | 76.778 RON | 232.191 RON | 233.633 RON | 505.075 RON | 0 RON | 505.075 RON | 6.611 RON | 498.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 166.101 RON | 166.101 RON | 101.520 RON | 54.052 RON | 64.581 RON | 670.796 RON | 0 RON | 670.796 RON | 68.436 RON | 602.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 86.225 RON | 86.225 RON | 109.653 RON | −23.428 RON | −23.428 RON | 474.841 RON | 0 RON | 474.841 RON | 395.008 RON | 79.833 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.734 RON | 20.734 RON | 94.158 RON | −73.424 RON | −73.424 RON | 399.910 RON | 0 RON | 399.910 RON | 321.584 RON | 78.326 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAROLICARU PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.424 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,7 K RON
Rezultat Net 2024
−73,4 K RON
Total Active 2024
399,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 84,8 K RON | 310,4 K RON | 166,1 K RON | 86,2 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 84,8 K RON | 310,4 K RON | 166,1 K RON | 86,2 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 79,7 K RON | 76,8 K RON | 101,5 K RON | 109,7 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | 5,1 K RON | 232,2 K RON | 54,1 K RON | −23,4 K RON | −73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante399,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar398,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,38 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-354,1%
Marjă netă
-354,1%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 716,2 K RON | 433,9 K RON | 165,1% |
| 2020 | 609,5 K RON | 391,7 K RON | 155,6% |
| 2021 | 498,5 K RON | 505,1 K RON | 98,7% |
| 2022 | 602,4 K RON | 670,8 K RON | 89,8% |
| 2023 | 79,8 K RON | 474,8 K RON | 16,8% |
| 2024 | 78,3 K RON | 399,9 K RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 84,8 K RON | 310,4 K RON | 166,1 K RON | 86,2 K RON | 20,7 K RON | ▼ 76,0% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | 5,1 K RON | 232,2 K RON | 54,1 K RON | −23,4 K RON | −73,4 K RON | ▼ 213,4% |
| Total active | 433,9 K RON | 391,7 K RON | 505,1 K RON | 670,8 K RON | 474,8 K RON | 399,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −222,9 K RON | −217,8 K RON | 6,6 K RON | 68,4 K RON | 395,0 K RON | 321,6 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 716,2 K RON | 609,5 K RON | 498,5 K RON | 602,4 K RON | 79,8 K RON | 78,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,64 | 1,01 | 1,11 | 5,95 | 5,11 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | -87,40 | 6,00 | 74,80 | 32,54 | -27,17 | -354,12 | ▼ 1.203,3% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 73 | 67 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.