CARPETEX DESIGN SRL
CUI: 28210517
J27/196/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28210517
Cod înmatriculare
J27/196/2011
EUID
ROONRC.J27/196/2011
Data înmatriculării
2011-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. ŞTEFAN CEL MARE, M11, P, 611038
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
M11
Etaj:
P
Cod poștal:
611038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.886 RON | 250.219 RON | 225.870 RON | 21.847 RON | 24.349 RON | 357.261 RON | 98.992 RON | 258.269 RON | 61.335 RON | 295.926 RON | 236.561 RON | 7.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 186.903 RON | 186.904 RON | 182.396 RON | 2.639 RON | 4.508 RON | 382.215 RON | 108.684 RON | 273.531 RON | 63.974 RON | 318.241 RON | 251.634 RON | 10.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 207.496 RON | 207.497 RON | 191.143 RON | 14.279 RON | 16.354 RON | 365.195 RON | 84.866 RON | 280.329 RON | 78.254 RON | 286.941 RON | 265.698 RON | 8.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.681 RON | 188.682 RON | 190.396 RON | −3.506 RON | −1.714 RON | 348.470 RON | 61.620 RON | 286.850 RON | 74.748 RON | 273.722 RON | 270.871 RON | 10.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.634 RON | 221.634 RON | 212.361 RON | 7.168 RON | 9.273 RON | 302.367 RON | 44.781 RON | 257.586 RON | 81.916 RON | 220.451 RON | 239.301 RON | 15.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.219 RON | 167.219 RON | 175.158 RON | −9.427 RON | −7.939 RON | 336.205 RON | 91.456 RON | 244.749 RON | 72.489 RON | 263.716 RON | 214.107 RON | 14.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 179.203 RON | 179.203 RON | 180.413 RON | −2.940 RON | −1.210 RON | 290.262 RON | 85.323 RON | 204.939 RON | 62.900 RON | 227.362 RON | 189.809 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLUGARU ALINA-GEORGETA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.940 RON)
Cifra de Afaceri 2025
179,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
290,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 186,9 K RON | 207,5 K RON | 188,7 K RON | 221,6 K RON | 167,2 K RON | 179,2 K RON |
| Venituri totale | 250,2 K RON | 186,9 K RON | 207,5 K RON | 188,7 K RON | 221,6 K RON | 167,2 K RON | 179,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,9 K RON | 182,4 K RON | 191,1 K RON | 190,4 K RON | 212,4 K RON | 175,2 K RON | 180,4 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 2,6 K RON | 14,3 K RON | −3,5 K RON | 7,2 K RON | −9,4 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (29.4%)
Active circulante204,9 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,8 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 387 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,71 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,9 K RON | 357,3 K RON | 82,8% |
| 2020 | 318,2 K RON | 382,2 K RON | 83,3% |
| 2021 | 286,9 K RON | 365,2 K RON | 78,6% |
| 2022 | 273,7 K RON | 348,5 K RON | 78,6% |
| 2023 | 220,5 K RON | 302,4 K RON | 72,9% |
| 2024 | 263,7 K RON | 336,2 K RON | 78,4% |
| 2025 | 227,4 K RON | 290,3 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 186,9 K RON | 207,5 K RON | 188,7 K RON | 221,6 K RON | 167,2 K RON | 179,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 2,6 K RON | 14,3 K RON | −3,5 K RON | 7,2 K RON | −9,4 K RON | −2,9 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 357,3 K RON | 382,2 K RON | 365,2 K RON | 348,5 K RON | 302,4 K RON | 336,2 K RON | 290,3 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 64,0 K RON | 78,3 K RON | 74,7 K RON | 81,9 K RON | 72,5 K RON | 62,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 295,9 K RON | 318,2 K RON | 286,9 K RON | 273,7 K RON | 220,5 K RON | 263,7 K RON | 227,4 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,86 | 0,98 | 1,05 | 1,17 | 0,93 | 0,90 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 1,41 | 6,88 | -1,86 | 3,23 | -5,64 | -1,64 | ▲ 70,9% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 68 | 44 | 70 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.