CERAVIS S.R.L.
CUI: 7541925
J27/199/2024
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7541925
Cod înmatriculare
J27/199/2024
EUID
ROONRC.J27/199/2024
Data înmatriculării
2024-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, Păcii, 22, 617466
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
Păcii
Număr:
22
Cod poștal:
617466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.186.983 RON | 1.669.961 RON | 1.557.700 RON | 96.409 RON | 112.261 RON | 1.658.361 RON | 1.208.477 RON | 449.884 RON | 408.057 RON | 1.250.304 RON | 198.356 RON | 165.111 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.201.903 RON | 1.327.835 RON | 1.164.548 RON | 141.074 RON | 163.287 RON | 2.571.689 RON | 2.007.256 RON | 564.433 RON | 549.132 RON | 2.022.557 RON | 135.437 RON | 392.883 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÂRLESCU LAVINIA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BÂRLESCU PAUL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
141,1 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 141,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (78.1%)
Active circulante564,4 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,4 K RON
Creanțe392,9 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
11,7%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,25 M RON | 1,66 M RON | 75,4% |
| 2025 | 2,02 M RON | 2,57 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,20 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 141,1 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 1,66 M RON | 2,57 M RON | ▲ 55,1% |
| Capitaluri proprii | 408,1 K RON | 549,1 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 2,02 M RON | ▲ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,28 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 8,12 | 11,74 | ▲ 44,6% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.