TOMAS GROUP SRL

CUI: 20360438 J27/2/2007 SRL Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20360438
Cod înmatriculare J27/2/2007
EUID ROONRC.J27/2/2007
Data înmatriculării 2007-01-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Str. FAURI, 1053

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Sector: 0
Stradă: Str. FAURI
Număr: 1053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.436.761 RON 1.526.161 RON 1.302.141 RON 208.705 RON 224.020 RON 2.361.131 RON 2.113.828 RON 247.303 RON 584.808 RON 1.782.293 RON 32.433 RON 204.439 RON 0 RON 5.970 RON 6
2020 1.720.229 RON 1.720.374 RON 1.670.835 RON 33.511 RON 49.539 RON 2.566.118 RON 1.985.589 RON 580.529 RON 468.319 RON 2.123.885 RON 21.605 RON 508.225 RON 0 RON 26.086 RON 7
2021 1.781.331 RON 2.548.299 RON 2.236.021 RON 289.462 RON 312.278 RON 2.686.285 RON 2.365.613 RON 320.672 RON 297.780 RON 2.408.082 RON 10.441 RON 309.057 RON 0 RON 19.577 RON 7
2022 1.555.619 RON 2.412.287 RON 1.500.980 RON 890.104 RON 911.307 RON 2.665.118 RON 1.966.606 RON 698.512 RON 1.187.884 RON 1.496.401 RON 0 RON 697.206 RON 0 RON 19.167 RON 3
2023 1.581.070 RON 1.803.369 RON 1.301.195 RON 486.824 RON 502.174 RON 2.482.662 RON 1.300.948 RON 1.181.714 RON 1.674.708 RON 820.794 RON 0 RON 1.172.221 RON 0 RON 12.840 RON 1
2024 844.754 RON 1.021.910 RON 744.142 RON 256.606 RON 277.768 RON 2.415.803 RON 1.516.478 RON 899.325 RON 1.931.314 RON 499.693 RON 10.269 RON 858.890 RON 0 RON 15.204 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA RĂZVAN-GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de ambalare
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
844,8 K RON
Rezultat Net 2024
256,6 K RON
Total Active 2024
2,42 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,44 M RON 1,72 M RON 1,78 M RON 1,56 M RON 1,58 M RON 844,8 K RON
Venituri totale 1,53 M RON 1,72 M RON 2,55 M RON 2,41 M RON 1,80 M RON 1,02 M RON
Cheltuieli totale 1,30 M RON 1,67 M RON 2,24 M RON 1,50 M RON 1,30 M RON 744,1 K RON
Rezultat net 208,7 K RON 33,5 K RON 289,5 K RON 890,1 K RON 486,8 K RON 256,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,52 M RON (62.8%)
Active circulante899,3 K RON (37.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,3 K RON
Creanțe858,9 K RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 82,26
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 0,98
Durata încasare (zile) 371

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,9%
Marjă netă
30,4%
ROA
10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,78 M RON 2,36 M RON 75,5%
2020 2,12 M RON 2,57 M RON 82,8%
2021 2,41 M RON 2,69 M RON 89,6%
2022 1,50 M RON 2,67 M RON 56,2%
2023 820,8 K RON 2,48 M RON 33,1%
2024 499,7 K RON 2,42 M RON 20,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,44 M RON 1,72 M RON 1,78 M RON 1,56 M RON 1,58 M RON 844,8 K RON ▼ 46,6%
Rezultat net 208,7 K RON 33,5 K RON 289,5 K RON 890,1 K RON 486,8 K RON 256,6 K RON ▼ 47,3%
Total active 2,36 M RON 2,57 M RON 2,69 M RON 2,67 M RON 2,48 M RON 2,42 M RON ▼ 2,7%
Capitaluri proprii 584,8 K RON 468,3 K RON 297,8 K RON 1,19 M RON 1,67 M RON 1,93 M RON ▲ 15,3%
Datorii totale 1,78 M RON 2,12 M RON 2,41 M RON 1,50 M RON 820,8 K RON 499,7 K RON ▼ 39,1%
Lichiditate curentă 0,14 0,27 0,13 0,47 1,44 1,80 ▲ 25,0%
Marjă netă (%) 14,53 1,95 16,25 57,22 30,79 30,38 ▼ 1,3%
Scor bonitate 55 53 63 68 77 82 ▲ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (256,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.