PUBLISERV BICAZ SRL
CUI: 37190290
J27/227/2017
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37190290
Cod înmatriculare
J27/227/2017
EUID
ROONRC.J27/227/2017
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 13, ANL, P, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Număr:
13
Bloc:
ANL
Etaj:
P
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428.422 RON | 453.077 RON | 452.039 RON | 872 RON | 1.038 RON | 107.724 RON | 5.124 RON | 102.600 RON | 51.186 RON | 57.538 RON | 23.603 RON | 26.438 RON | 0 RON | 1.000 RON | 14 |
| 2020 | 480.809 RON | 501.035 RON | 549.123 RON | −48.088 RON | −48.088 RON | 60.444 RON | 5.653 RON | 54.791 RON | 3.098 RON | 57.346 RON | 0 RON | 12.915 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 552.528 RON | 562.077 RON | 556.857 RON | 5.220 RON | 5.220 RON | 81.634 RON | 6.341 RON | 75.293 RON | 8.319 RON | 73.315 RON | 0 RON | 2.066 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 545.989 RON | 547.197 RON | 585.096 RON | −37.899 RON | −37.899 RON | 45.150 RON | 3.386 RON | 41.764 RON | −29.580 RON | 74.730 RON | 0 RON | 402 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 592.326 RON | 592.349 RON | 633.476 RON | −41.127 RON | −41.127 RON | 24.193 RON | 1.672 RON | 22.521 RON | −70.707 RON | 94.900 RON | 0 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 611.742 RON | 612.365 RON | 635.420 RON | −23.055 RON | −23.055 RON | 15.420 RON | 559 RON | 14.861 RON | −93.762 RON | 109.182 RON | 0 RON | 8.493 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU IOAN
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea betonului
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități veterinare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 708.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
611,7 K RON
Rezultat Net 2024
−23,1 K RON
Total Active 2024
15,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,4 K RON | 480,8 K RON | 552,5 K RON | 546,0 K RON | 592,3 K RON | 611,7 K RON |
| Venituri totale | 453,1 K RON | 501,0 K RON | 562,1 K RON | 547,2 K RON | 592,3 K RON | 612,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 452,0 K RON | 549,1 K RON | 556,9 K RON | 585,1 K RON | 633,5 K RON | 635,4 K RON |
| Rezultat net | 872 RON | −48,1 K RON | 5,2 K RON | −37,9 K RON | −41,1 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 659,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559 RON (3.6%)
Active circulante14,9 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,03 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-149,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,5 K RON | 107,7 K RON | 53,4% |
| 2020 | 57,3 K RON | 60,4 K RON | 94,9% |
| 2021 | 73,3 K RON | 81,6 K RON | 89,8% |
| 2022 | 74,7 K RON | 45,2 K RON | 165,5% |
| 2023 | 94,9 K RON | 24,2 K RON | 392,3% |
| 2024 | 109,2 K RON | 15,4 K RON | 708,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,4 K RON | 480,8 K RON | 552,5 K RON | 546,0 K RON | 592,3 K RON | 611,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 872 RON | −48,1 K RON | 5,2 K RON | −37,9 K RON | −41,1 K RON | −23,1 K RON | ▲ 43,9% |
| Total active | 107,7 K RON | 60,4 K RON | 81,6 K RON | 45,2 K RON | 24,2 K RON | 15,4 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 51,2 K RON | 3,1 K RON | 8,3 K RON | −29,6 K RON | −70,7 K RON | −93,8 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 57,3 K RON | 73,3 K RON | 74,7 K RON | 94,9 K RON | 109,2 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 0,96 | 1,03 | 0,56 | 0,24 | 0,14 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -10,00 | 0,94 | -6,94 | -6,94 | -3,77 | ▲ 45,7% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 70 | 17 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 659,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 708.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.