ROCARBUS SRL
CUI: 16163357
J27/238/2004
SRL
Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16163357
Cod înmatriculare
J27/238/2004
EUID
ROONRC.J27/238/2004
Data înmatriculării
2004-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie, BISERICII, 3, 617187
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
BISERICII
Număr:
3
Cod poștal:
617187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.162 RON | 186.823 RON | 177.017 RON | 7.939 RON | 9.806 RON | 27.516 RON | 2.310 RON | 25.206 RON | −5.938 RON | 33.454 RON | 130 RON | 18.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.908 RON | 179.408 RON | 160.973 RON | 16.651 RON | 18.435 RON | 36.665 RON | 1.494 RON | 35.171 RON | 10.713 RON | 25.952 RON | 0 RON | 26.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.946 RON | 274.948 RON | 271.209 RON | 1.044 RON | 3.739 RON | 59.907 RON | 680 RON | 59.227 RON | 11.757 RON | 48.150 RON | 0 RON | 55.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 264.582 RON | 264.585 RON | 243.577 RON | 18.391 RON | 21.008 RON | 66.404 RON | 0 RON | 66.404 RON | 30.149 RON | 36.255 RON | 0 RON | 48.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 212.778 RON | 215.386 RON | 249.420 RON | −36.187 RON | −34.034 RON | 40.354 RON | 0 RON | 40.354 RON | −6.038 RON | 46.392 RON | 0 RON | 40.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.926 RON | 205.927 RON | 222.783 RON | −18.915 RON | −16.856 RON | 90.957 RON | 0 RON | 90.957 RON | −24.953 RON | 116.005 RON | 19.212 RON | 70.967 RON | 0 RON | 95 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU DUMITREL-ADRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,9 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
91,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 171,9 K RON | 274,9 K RON | 264,6 K RON | 212,8 K RON | 205,9 K RON |
| Venituri totale | 186,8 K RON | 179,4 K RON | 274,9 K RON | 264,6 K RON | 215,4 K RON | 205,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,0 K RON | 161,0 K RON | 271,2 K RON | 243,6 K RON | 249,4 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 16,7 K RON | 1,0 K RON | 18,4 K RON | −36,2 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe71,0 K RON
Numerar778 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,5 K RON | 27,5 K RON | 121,6% |
| 2020 | 26,0 K RON | 36,7 K RON | 70,8% |
| 2021 | 48,2 K RON | 59,9 K RON | 80,4% |
| 2022 | 36,3 K RON | 66,4 K RON | 54,6% |
| 2023 | 46,4 K RON | 40,4 K RON | 115,0% |
| 2024 | 116,0 K RON | 91,0 K RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 171,9 K RON | 274,9 K RON | 264,6 K RON | 212,8 K RON | 205,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 16,7 K RON | 1,0 K RON | 18,4 K RON | −36,2 K RON | −18,9 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 27,5 K RON | 36,7 K RON | 59,9 K RON | 66,4 K RON | 40,4 K RON | 91,0 K RON | ▲ 125,4% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 10,7 K RON | 11,8 K RON | 30,1 K RON | −6,0 K RON | −25,0 K RON | ▼ 313,3% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 26,0 K RON | 48,2 K RON | 36,3 K RON | 46,4 K RON | 116,0 K RON | ▲ 150,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,36 | 1,23 | 1,83 | 0,87 | 0,78 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 5,08 | 9,69 | 0,38 | 6,95 | -17,01 | -9,19 | ▲ 46,0% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 57 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.