BEEA CAFFE SRL
CUI: 26853869
J27/258/2010
SRL
Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26853869
Cod înmatriculare
J27/258/2010
EUID
ROONRC.J27/258/2010
Data înmatriculării
2010-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti, 0617162
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Sector:
0
Cod poștal:
0617162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.200 RON | 48.200 RON | 58.147 RON | −10.430 RON | −9.947 RON | 40.693 RON | 0 RON | 40.693 RON | 10.125 RON | 30.568 RON | 38.939 RON | 1.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.597 RON | 27.597 RON | 27.542 RON | −506 RON | 55 RON | 54.981 RON | 0 RON | 54.981 RON | −19.338 RON | 74.319 RON | 52.365 RON | 2.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.137 RON | 94.137 RON | 49.610 RON | 42.448 RON | 44.527 RON | 34.615 RON | 0 RON | 34.615 RON | 23.110 RON | 11.505 RON | 32.115 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.533 RON | 21.533 RON | 8.726 RON | 12.257 RON | 12.807 RON | 39.226 RON | 0 RON | 39.226 RON | 35.368 RON | 3.858 RON | 26.360 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.110 RON | 17.110 RON | 11.118 RON | 5.848 RON | 5.992 RON | 41.255 RON | 0 RON | 41.255 RON | 41.255 RON | 0 RON | 26.165 RON | 2.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.071 RON | 50.071 RON | 53.611 RON | −3.540 RON | −3.540 RON | 48.793 RON | 0 RON | 48.793 RON | 37.715 RON | 11.078 RON | 41.003 RON | 4.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.323 RON | 35.601 RON | 84.687 RON | −49.086 RON | −49.086 RON | 45.236 RON | 0 RON | 45.236 RON | −11.371 RON | 56.607 RON | 38.258 RON | 3.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGU GABRIEL
administrator
Comuna Doljeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
−49,1 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 27,6 K RON | 94,1 K RON | 21,5 K RON | 17,1 K RON | 50,1 K RON | 35,3 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 27,6 K RON | 94,1 K RON | 21,5 K RON | 17,1 K RON | 50,1 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,1 K RON | 27,5 K RON | 49,6 K RON | 8,7 K RON | 11,1 K RON | 53,6 K RON | 84,7 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −506 RON | 42,4 K RON | 12,3 K RON | 5,8 K RON | −3,5 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,35 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,0%
Marjă netă
-139,0%
ROA
-108,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,6 K RON | 40,7 K RON | 75,1% |
| 2020 | 74,3 K RON | 55,0 K RON | 135,2% |
| 2021 | 11,5 K RON | 34,6 K RON | 33,2% |
| 2022 | 3,9 K RON | 39,2 K RON | 9,8% |
| 2023 | 0 RON | 41,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 11,1 K RON | 48,8 K RON | 22,7% |
| 2025 | 56,6 K RON | 45,2 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 27,6 K RON | 94,1 K RON | 21,5 K RON | 17,1 K RON | 50,1 K RON | 35,3 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −506 RON | 42,4 K RON | 12,3 K RON | 5,8 K RON | −3,5 K RON | −49,1 K RON | ▼ 1.286,6% |
| Total active | 40,7 K RON | 55,0 K RON | 34,6 K RON | 39,2 K RON | 41,3 K RON | 48,8 K RON | 45,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | −19,3 K RON | 23,1 K RON | 35,4 K RON | 41,3 K RON | 37,7 K RON | −11,4 K RON | ▼ 130,1% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 74,3 K RON | 11,5 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 56,6 K RON | ▲ 411,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,74 | 3,01 | 10,17 | – | 4,40 | 0,80 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | -21,64 | -1,83 | 45,09 | 56,92 | 34,18 | -7,07 | -138,96 | ▼ 1.865,5% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 100 | 87 | 60 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.