IDEAL LOGISTIC FITO-SEM S.R.L.
CUI: 42715965
J2/726/2020
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42715965
Cod înmatriculare
J2/726/2020
EUID
ROONRC.J2/726/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 116, 49, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 242.357 RON | 242.569 RON | 249.514 RON | −8.767 RON | −6.945 RON | 261.428 RON | 0 RON | 261.428 RON | −8.567 RON | 269.995 RON | 152.204 RON | 53.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.322.194 RON | 2.324.827 RON | 2.102.464 RON | 202.326 RON | 222.363 RON | 669.883 RON | 2.550 RON | 667.333 RON | 193.759 RON | 476.124 RON | 588.250 RON | 55.088 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.599.513 RON | 2.614.139 RON | 2.569.922 RON | 22.417 RON | 44.217 RON | 723.716 RON | 19.470 RON | 704.246 RON | 42.177 RON | 663.539 RON | 558.470 RON | 81.918 RON | 18.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.489.322 RON | 2.505.235 RON | 2.499.223 RON | 4.779 RON | 6.012 RON | 681.363 RON | 24.949 RON | 656.414 RON | 29.956 RON | 651.407 RON | 498.296 RON | 47.727 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.790.850 RON | 2.817.461 RON | 2.663.749 RON | 128.210 RON | 153.712 RON | 741.348 RON | 22.972 RON | 718.376 RON | 139.766 RON | 597.082 RON | 589.590 RON | 72.335 RON | 4.500 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALININ MARGARETA
administrator
Oraş Pecica, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
128,2 K RON
Total Active 2024
741,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,4 K RON | 2,32 M RON | 2,60 M RON | 2,49 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 242,6 K RON | 2,32 M RON | 2,61 M RON | 2,51 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 249,5 K RON | 2,10 M RON | 2,57 M RON | 2,50 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 202,3 K RON | 22,4 K RON | 4,8 K RON | 128,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (3.1%)
Active circulante718,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri589,6 K RON
Creanțe72,3 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,73 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 270,0 K RON | 261,4 K RON | 103,3% |
| 2021 | 476,1 K RON | 669,9 K RON | 71,1% |
| 2022 | 663,5 K RON | 723,7 K RON | 91,7% |
| 2023 | 651,4 K RON | 681,4 K RON | 95,6% |
| 2024 | 597,1 K RON | 741,3 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,4 K RON | 2,32 M RON | 2,60 M RON | 2,49 M RON | 2,79 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 202,3 K RON | 22,4 K RON | 4,8 K RON | 128,2 K RON | ▲ 2.582,8% |
| Total active | 261,4 K RON | 669,9 K RON | 723,7 K RON | 681,4 K RON | 741,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 193,8 K RON | 42,2 K RON | 30,0 K RON | 139,8 K RON | ▲ 366,6% |
| Datorii totale | 270,0 K RON | 476,1 K RON | 663,5 K RON | 651,4 K RON | 597,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,40 | 1,06 | 1,01 | 1,20 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -3,62 | 8,71 | 0,86 | 0,19 | 4,59 | ▲ 2.315,8% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 50 | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.