CRILLY CAFFE S.R.L.
CUI: 42396980
J27/264/2020
SRL
Neamţ, Sat Chilii, Comuna Valea Ursului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42396980
Cod înmatriculare
J27/264/2020
EUID
ROONRC.J27/264/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Chilii, Comuna Valea Ursului, PRINCIPALĂ, 83, 617497
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Chilii, Comuna Valea Ursului
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
83
Cod poștal:
617497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 224.500 RON | 225.300 RON | 160.364 RON | 58.303 RON | 64.936 RON | 161.078 RON | 1.263 RON | 159.815 RON | 58.503 RON | 102.575 RON | 131.646 RON | 18.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 512.220 RON | 532.849 RON | 473.896 RON | 54.235 RON | 58.953 RON | 247.784 RON | 3.807 RON | 243.977 RON | 112.738 RON | 135.046 RON | 210.265 RON | 25.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 964.954 RON | 1.050.752 RON | 914.978 RON | 125.963 RON | 135.774 RON | 428.151 RON | 41.484 RON | 386.667 RON | 126.163 RON | 301.988 RON | 169.836 RON | 57.263 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 793.297 RON | 793.299 RON | 781.483 RON | 3.883 RON | 11.816 RON | 771.121 RON | 320.561 RON | 450.560 RON | 435.009 RON | 336.112 RON | 139.563 RON | 195.104 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 791.885 RON | 814.050 RON | 935.730 RON | −125.031 RON | −121.680 RON | 821.178 RON | 367.057 RON | 454.121 RON | 309.978 RON | 511.200 RON | 340.500 RON | 109.255 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.157.094 RON | 1.185.857 RON | 1.136.504 RON | 48.100 RON | 49.353 RON | 825.858 RON | 435.052 RON | 390.806 RON | 337.889 RON | 487.969 RON | 322.423 RON | 63.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARAŞU PETRONELA-LILIANA
administrator
Comuna Icuşeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
48,1 K RON
Total Active 2025
825,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 512,2 K RON | 965,0 K RON | 793,3 K RON | 791,9 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 225,3 K RON | 532,8 K RON | 1,05 M RON | 793,3 K RON | 814,1 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 160,4 K RON | 473,9 K RON | 915,0 K RON | 781,5 K RON | 935,7 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 54,2 K RON | 126,0 K RON | 3,9 K RON | −125,0 K RON | 48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435,1 K RON (52.7%)
Active circulante390,8 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,4 K RON
Creanțe63,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,59 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,30 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,6 K RON | 161,1 K RON | 63,7% |
| 2021 | 135,0 K RON | 247,8 K RON | 54,5% |
| 2022 | 302,0 K RON | 428,2 K RON | 70,5% |
| 2023 | 336,1 K RON | 771,1 K RON | 43,6% |
| 2024 | 511,2 K RON | 821,2 K RON | 62,3% |
| 2025 | 488,0 K RON | 825,9 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 512,2 K RON | 965,0 K RON | 793,3 K RON | 791,9 K RON | 1,16 M RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 54,2 K RON | 126,0 K RON | 3,9 K RON | −125,0 K RON | 48,1 K RON | ▲ 138,5% |
| Total active | 161,1 K RON | 247,8 K RON | 428,2 K RON | 771,1 K RON | 821,2 K RON | 825,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 58,5 K RON | 112,7 K RON | 126,2 K RON | 435,0 K RON | 310,0 K RON | 337,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 102,6 K RON | 135,0 K RON | 302,0 K RON | 336,1 K RON | 511,2 K RON | 488,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,81 | 1,28 | 1,34 | 0,89 | 0,80 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 25,97 | 10,59 | 13,05 | 0,49 | -15,79 | 4,16 | ▲ 126,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 75 | 67 | 35 | 63 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.