KOSEL DUE SRL
CUI: 35791757
J27/266/2016
SRL
Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35791757
Cod înmatriculare
J27/266/2016
EUID
ROONRC.J27/266/2016
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni, Mănăstirea Horaiţa, 183, 617155
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Stradă:
Mănăstirea Horaiţa
Număr:
183
Cod poștal:
617155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.337 RON | 355.938 RON | 203.571 RON | 150.599 RON | 152.367 RON | 252.998 RON | 74.627 RON | 178.371 RON | 252.998 RON | 0 RON | 85.890 RON | 48.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 537.760 RON | 375.323 RON | 259.963 RON | 112.075 RON | 115.360 RON | 389.733 RON | 77.020 RON | 312.713 RON | 365.072 RON | 24.661 RON | 164.608 RON | 4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 707.767 RON | 815.360 RON | 684.255 RON | 124.112 RON | 131.105 RON | 484.209 RON | 189.698 RON | 294.511 RON | 350.732 RON | 133.477 RON | 245.417 RON | 48.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 626.312 RON | 627.152 RON | 525.478 RON | 95.411 RON | 101.674 RON | 540.661 RON | 200.197 RON | 340.464 RON | 457.341 RON | 83.320 RON | 13.309 RON | 97.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 689.323 RON | 689.323 RON | 512.845 RON | 174.333 RON | 176.478 RON | 796.420 RON | 180.706 RON | 615.714 RON | 258.470 RON | 188.361 RON | 96.875 RON | 414.832 RON | 349.589 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 354.182 RON | 354.182 RON | 335.313 RON | 12.930 RON | 18.869 RON | 833.211 RON | 236.055 RON | 597.156 RON | 150.718 RON | 332.904 RON | 135.627 RON | 460.863 RON | 349.589 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAI ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
354,2 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
833,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 537,8 K RON | 707,8 K RON | 626,3 K RON | 689,3 K RON | 354,2 K RON |
| Venituri totale | 355,9 K RON | 375,3 K RON | 815,4 K RON | 627,2 K RON | 689,3 K RON | 354,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,6 K RON | 260,0 K RON | 684,3 K RON | 525,5 K RON | 512,8 K RON | 335,3 K RON |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 112,1 K RON | 124,1 K RON | 95,4 K RON | 174,3 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,1 K RON (28.3%)
Active circulante597,2 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,6 K RON
Creanțe460,9 K RON
Numerar666 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,7%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 253,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 24,7 K RON | 389,7 K RON | 6,3% |
| 2021 | 133,5 K RON | 484,2 K RON | 27,6% |
| 2022 | 83,3 K RON | 540,7 K RON | 15,4% |
| 2023 | 188,4 K RON | 796,4 K RON | 23,7% |
| 2024 | 332,9 K RON | 833,2 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 537,8 K RON | 707,8 K RON | 626,3 K RON | 689,3 K RON | 354,2 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 112,1 K RON | 124,1 K RON | 95,4 K RON | 174,3 K RON | 12,9 K RON | ▼ 92,6% |
| Total active | 253,0 K RON | 389,7 K RON | 484,2 K RON | 540,7 K RON | 796,4 K RON | 833,2 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 253,0 K RON | 365,1 K RON | 350,7 K RON | 457,3 K RON | 258,5 K RON | 150,7 K RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 24,7 K RON | 133,5 K RON | 83,3 K RON | 188,4 K RON | 332,9 K RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | – | 12,68 | 2,21 | 4,09 | 3,27 | 1,79 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 79,12 | 20,84 | 17,54 | 15,23 | 25,29 | 3,65 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 95 | 87 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.