TDM FOREST SRL
CUI: 26982030
J27/304/2010
SRL
Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26982030
Cod înmatriculare
J27/304/2010
EUID
ROONRC.J27/304/2010
Data înmatriculării
2010-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului, 0617342
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Sector:
0
Cod poștal:
0617342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 691.867 RON | 719.743 RON | 705.636 RON | 7.188 RON | 14.107 RON | 922.741 RON | 172.103 RON | 750.638 RON | 756.530 RON | 166.211 RON | 283.411 RON | 279.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 901.495 RON | 916.780 RON | 842.667 RON | 65.098 RON | 74.113 RON | 1.083.595 RON | 214.207 RON | 869.388 RON | 821.628 RON | 261.967 RON | 370.926 RON | 333.587 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.189.631 RON | 1.181.817 RON | 982.960 RON | 186.961 RON | 198.857 RON | 1.079.885 RON | 229.808 RON | 850.077 RON | 908.590 RON | 171.295 RON | 189.599 RON | 490.752 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.582.332 RON | 1.613.404 RON | 1.285.354 RON | 312.723 RON | 328.050 RON | 1.347.579 RON | 350.233 RON | 997.346 RON | 1.111.313 RON | 236.266 RON | 408.041 RON | 424.347 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.485.018 RON | 2.423.099 RON | 1.840.075 RON | 560.489 RON | 583.024 RON | 1.573.770 RON | 231.283 RON | 1.342.487 RON | 1.386.749 RON | 187.021 RON | 198.053 RON | 533.129 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.648.153 RON | 1.636.035 RON | 1.343.128 RON | 250.384 RON | 292.907 RON | 1.651.798 RON | 542.960 RON | 1.108.838 RON | 1.256.547 RON | 395.251 RON | 531.225 RON | 562.164 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.742.108 RON | 1.804.278 RON | 1.603.517 RON | 167.513 RON | 200.761 RON | 1.732.841 RON | 788.069 RON | 944.772 RON | 1.404.060 RON | 328.781 RON | 159.761 RON | 630.136 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFUI MARIA
administrator
BORCA,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,74 M RON
Rezultat Net 2025
167,5 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,9 K RON | 901,5 K RON | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 2,49 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 719,7 K RON | 916,8 K RON | 1,18 M RON | 1,61 M RON | 2,42 M RON | 1,64 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 705,6 K RON | 842,7 K RON | 983,0 K RON | 1,29 M RON | 1,84 M RON | 1,34 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 65,1 K RON | 187,0 K RON | 312,7 K RON | 560,5 K RON | 250,4 K RON | 167,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate788,1 K RON (45.5%)
Active circulante944,8 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,8 K RON
Creanțe630,1 K RON
Numerar154,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,90 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,6%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,2 K RON | 922,7 K RON | 18,0% |
| 2020 | 262,0 K RON | 1,08 M RON | 24,2% |
| 2021 | 171,3 K RON | 1,08 M RON | 15,9% |
| 2022 | 236,3 K RON | 1,35 M RON | 17,5% |
| 2023 | 187,0 K RON | 1,57 M RON | 11,9% |
| 2024 | 395,3 K RON | 1,65 M RON | 23,9% |
| 2025 | 328,8 K RON | 1,73 M RON | 19,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,9 K RON | 901,5 K RON | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 2,49 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 65,1 K RON | 187,0 K RON | 312,7 K RON | 560,5 K RON | 250,4 K RON | 167,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 922,7 K RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,35 M RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,73 M RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 756,5 K RON | 821,6 K RON | 908,6 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 1,26 M RON | 1,40 M RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 166,2 K RON | 262,0 K RON | 171,3 K RON | 236,3 K RON | 187,0 K RON | 395,3 K RON | 328,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 3,32 | 4,96 | 4,22 | 7,18 | 2,81 | 2,87 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 7,22 | 15,72 | 19,76 | 22,55 | 15,19 | 9,62 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 100 | 95 | 100 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.