BARTEMI TERA BAR SRL
CUI: 37308582
J27/307/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37308582
Cod înmatriculare
J27/307/2017
EUID
ROONRC.J27/307/2017
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BALTAGULUI, 19, 610025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
BALTAGULUI
Număr:
19
Cod poștal:
610025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.947 RON | 321.947 RON | 300.843 RON | 18.051 RON | 21.104 RON | 28.410 RON | 0 RON | 28.410 RON | −40.475 RON | 68.885 RON | 24.092 RON | 4.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 237.907 RON | 308.009 RON | 288.980 RON | 17.194 RON | 19.029 RON | 21.514 RON | 0 RON | 21.514 RON | −23.281 RON | 44.795 RON | 13.240 RON | 8.101 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 208.501 RON | 350.297 RON | 323.394 RON | 23.406 RON | 26.903 RON | 16.500 RON | 0 RON | 16.500 RON | 126 RON | 16.374 RON | 15.131 RON | 1.013 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 288.050 RON | 288.051 RON | 346.271 RON | −61.100 RON | −58.220 RON | 16.394 RON | 0 RON | 16.394 RON | −60.974 RON | 77.368 RON | 13.804 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 297.077 RON | 487.388 RON | 423.030 RON | 59.581 RON | 64.358 RON | 36.780 RON | 0 RON | 36.780 RON | −1.394 RON | 38.174 RON | 29.541 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 420.179 RON | 446.513 RON | 464.481 RON | −17.968 RON | −17.968 RON | 28.352 RON | 0 RON | 28.352 RON | −19.362 RON | 47.714 RON | 19.575 RON | 4.829 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 468.438 RON | 520.551 RON | 526.340 RON | −5.789 RON | −5.789 RON | 54.026 RON | 0 RON | 54.026 RON | −25.151 RON | 79.177 RON | 23.392 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRAISTĂ ELENA
administrator
Comuna Podoleni, Neamţ, România
TRAISTĂ MARIUS-IONUŢ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
468,4 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,9 K RON | 237,9 K RON | 208,5 K RON | 288,1 K RON | 297,1 K RON | 420,2 K RON | 468,4 K RON |
| Venituri totale | 321,9 K RON | 308,0 K RON | 350,3 K RON | 288,1 K RON | 487,4 K RON | 446,5 K RON | 520,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,8 K RON | 289,0 K RON | 323,4 K RON | 346,3 K RON | 423,0 K RON | 464,5 K RON | 526,3 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 17,2 K RON | 23,4 K RON | −61,1 K RON | 59,6 K RON | −18,0 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 468,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,03 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 254,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 28,4 K RON | 242,5% |
| 2020 | 44,8 K RON | 21,5 K RON | 208,2% |
| 2021 | 16,4 K RON | 16,5 K RON | 99,2% |
| 2022 | 77,4 K RON | 16,4 K RON | 471,9% |
| 2023 | 38,2 K RON | 36,8 K RON | 103,8% |
| 2024 | 47,7 K RON | 28,4 K RON | 168,3% |
| 2025 | 79,2 K RON | 54,0 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,9 K RON | 237,9 K RON | 208,5 K RON | 288,1 K RON | 297,1 K RON | 420,2 K RON | 468,4 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 17,2 K RON | 23,4 K RON | −61,1 K RON | 59,6 K RON | −18,0 K RON | −5,8 K RON | ▲ 67,8% |
| Total active | 28,4 K RON | 21,5 K RON | 16,5 K RON | 16,4 K RON | 36,8 K RON | 28,4 K RON | 54,0 K RON | ▲ 90,6% |
| Capitaluri proprii | −40,5 K RON | −23,3 K RON | 126 RON | −61,0 K RON | −1,4 K RON | −19,4 K RON | −25,2 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 44,8 K RON | 16,4 K RON | 77,4 K RON | 38,2 K RON | 47,7 K RON | 79,2 K RON | ▲ 65,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,48 | 1,01 | 0,21 | 0,96 | 0,59 | 0,68 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 7,25 | 7,23 | 11,23 | -21,21 | 20,06 | -4,28 | -1,24 | ▲ 71,0% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 68 | 19 | 60 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.