EXTILFOR SRL
CUI: 14411022
J27/31/2002
SRL
Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14411022
Cod înmatriculare
J27/31/2002
EUID
ROONRC.J27/31/2002
Data înmatriculării
2002-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca, TICOȘULUI, 21, 617458
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca
Stradă:
TICOȘULUI
Număr:
21
Cod poștal:
617458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 714.101 RON | 689.197 RON | 608.669 RON | 73.387 RON | 80.528 RON | 232.821 RON | 109.711 RON | 123.110 RON | 76.879 RON | 155.942 RON | 99.269 RON | 14.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 933.093 RON | 928.034 RON | 869.327 RON | 49.986 RON | 58.707 RON | 377.844 RON | 172.118 RON | 205.726 RON | 126.865 RON | 250.979 RON | 87.226 RON | 53.338 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.004.442 RON | 2.004.493 RON | 1.443.153 RON | 541.091 RON | 561.340 RON | 813.280 RON | 327.714 RON | 485.566 RON | 667.957 RON | 145.323 RON | 128.538 RON | 171.448 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.617.344 RON | 3.732.653 RON | 2.688.130 RON | 1.008.348 RON | 1.044.523 RON | 1.802.140 RON | 332.121 RON | 1.470.019 RON | 1.676.305 RON | 125.835 RON | 423.442 RON | 746.467 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.993.112 RON | 2.836.357 RON | 3.112.278 RON | −299.917 RON | −275.921 RON | 1.553.564 RON | 286.467 RON | 1.267.097 RON | 1.293.780 RON | 259.784 RON | 389.109 RON | 564.602 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.596.838 RON | 2.646.427 RON | 2.774.165 RON | −127.738 RON | −127.738 RON | 1.613.257 RON | 623.289 RON | 989.968 RON | 1.166.042 RON | 447.215 RON | 347.214 RON | 605.584 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.201.571 RON | 3.217.276 RON | 3.290.787 RON | −73.511 RON | −73.511 RON | 1.502.379 RON | 488.950 RON | 1.013.429 RON | 967.039 RON | 535.340 RON | 304.807 RON | 666.435 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRNICERU ILIE-MIRCEA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.511 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,20 M RON
Rezultat Net 2025
−73,5 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,1 K RON | 933,1 K RON | 2,00 M RON | 3,62 M RON | 2,99 M RON | 2,60 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 689,2 K RON | 928,0 K RON | 2,00 M RON | 3,73 M RON | 2,84 M RON | 2,65 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 608,7 K RON | 869,3 K RON | 1,44 M RON | 2,69 M RON | 3,11 M RON | 2,77 M RON | 3,29 M RON |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 50,0 K RON | 541,1 K RON | 1,01 M RON | −299,9 K RON | −127,7 K RON | −73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489,0 K RON (32.5%)
Active circulante1,01 M RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304,8 K RON
Creanțe666,4 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,50 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,9 K RON | 232,8 K RON | 67,0% |
| 2020 | 251,0 K RON | 377,8 K RON | 66,4% |
| 2021 | 145,3 K RON | 813,3 K RON | 17,9% |
| 2022 | 125,8 K RON | 1,80 M RON | 7,0% |
| 2023 | 259,8 K RON | 1,55 M RON | 16,7% |
| 2024 | 447,2 K RON | 1,61 M RON | 27,7% |
| 2025 | 535,3 K RON | 1,50 M RON | 35,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,1 K RON | 933,1 K RON | 2,00 M RON | 3,62 M RON | 2,99 M RON | 2,60 M RON | 3,20 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 50,0 K RON | 541,1 K RON | 1,01 M RON | −299,9 K RON | −127,7 K RON | −73,5 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 232,8 K RON | 377,8 K RON | 813,3 K RON | 1,80 M RON | 1,55 M RON | 1,61 M RON | 1,50 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 126,9 K RON | 668,0 K RON | 1,68 M RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON | 967,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 251,0 K RON | 145,3 K RON | 125,8 K RON | 259,8 K RON | 447,2 K RON | 535,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,82 | 3,34 | 11,68 | 4,88 | 2,21 | 1,89 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 10,28 | 5,36 | 26,99 | 27,88 | -10,02 | -4,92 | -2,30 | ▲ 53,3% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 100 | 100 | 57 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.